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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,501.92 | 85,624.30 | 65,188.70 | 26,868.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,826.31 | 1,750.82 | 974.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,767.20 | 6,595.80 | 5,724.20 | 1,326.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,095.43 | 93,970.92 | 71,887.44 | 28,195.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,975.00 | 52,734.33 | 39,968.76 | 10,015.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,134.91 | 27,741.74 | 18,001.88 | 11,038.94 | |
| 支付的各项税费 | 5,562.94 | 4,354.57 | 3,127.74 | 1,455.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,654.77 | 9,692.24 | 7,648.84 | 8,454.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,327.62 | 94,522.88 | 68,747.21 | 30,965.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,767.82 | -551.96 | 3,140.23 | -2,769.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.88 | 1.88 | 1.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.78 | 210.80 | 169.22 | 69.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.78 | 212.69 | 171.10 | 71.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475.39 | 118.17 | 58.80 | 26.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 475.39 | 118.17 | 58.80 | 26.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265.61 | 94.51 | 112.30 | 44.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,600.00 | 61,700.00 | 48,600.00 | 9,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,560.00 | 8,289.57 | 3,856.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,160.00 | 69,989.57 | 52,456.63 | 9,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,900.00 | 61,009.36 | 45,809.36 | 7,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,869.47 | 2,223.04 | 1,483.01 | 725.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 7,550.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,769.47 | 70,782.41 | 52,292.38 | 7,825.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,609.47 | -792.84 | 164.25 | 2,074.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.83 | -75.80 | -101.68 | 48.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,611.91 | -1,326.09 | 3,315.11 | -602.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,372.88 | 12,762.09 | 12,762.09 | 16,372.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,984.79 | 11,436.01 | 16,077.20 | 15,770.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,573.77 | -- | 419.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,436.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,414.38 | -- | 2,881.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.25 | -- | 223.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.84 | -- | 17.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -327.55 | -- | -272.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 121.64 | -- | 82.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 18.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,869.47 | -- | 2,131.57 | -- | |
| 投资损失 | -232.77 | -- | -87.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,465.77 | -- | -14,546.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,343.56 | -- | -13,787.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,775.82 | -- | 26,060.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,911.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,767.82 | -- | 3,140.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,984.79 | -- | 16,077.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,372.88 | -- | 12,762.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,611.91 | -- | 3,315.11 | -- | |
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