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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,417.39 | 72,137.29 | 46,604.56 | 24,008.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,885.50 | 2,540.78 | 2,180.39 | 732.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,478.19 | 4,341.85 | 2,563.83 | 1,033.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,781.09 | 79,019.91 | 51,348.78 | 25,773.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,856.44 | 46,366.82 | 40,941.96 | 18,987.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,956.38 | 28,998.04 | 20,075.78 | 11,101.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,568.30 | 6,548.84 | 5,337.82 | 2,658.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,967.70 | 10,554.31 | 7,317.09 | 2,826.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,348.82 | 92,468.00 | 73,672.65 | 35,573.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,432.27 | -13,448.09 | -22,323.87 | -9,799.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.37 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.80 | 46.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 247.17 | 246.80 | 200.00 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 543.05 | 306.23 | 331.14 | 78.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 543.05 | 306.23 | 331.14 | 78.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.88 | -59.43 | -131.14 | 121.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,800.00 | 68,800.00 | 47,800.00 | 28,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,419.49 | 37,209.87 | 28,888.40 | 9,848.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,219.49 | 106,009.87 | 76,688.40 | 38,648.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,955.00 | 68,900.00 | 47,900.00 | 28,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,467.54 | 2,016.46 | 1,434.23 | 804.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,904.26 | 31,909.26 | 14,176.57 | 9,040.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,326.80 | 102,825.72 | 63,510.80 | 38,744.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,107.31 | 3,184.14 | 13,177.60 | -95.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.64 | 228.25 | 241.41 | -53.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,669.27 | -10,095.13 | -9,035.99 | -9,827.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,735.73 | 22,735.73 | 22,735.73 | 22,735.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,066.46 | 12,640.60 | 13,699.74 | 12,908.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,947.86 | -- | -3,537.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,657.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,159.66 | -- | 3,317.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 440.03 | -- | 286.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.61 | -- | -82.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.11 | -- | 0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.93 | -- | 2.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,614.03 | -- | 1,713.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,293.56 | -- | -632.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,967.23 | -- | -2,311.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,009.57 | -- | -9,751.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,879.28 | -- | -11,364.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 819.06 | -- | 25.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,432.27 | -- | -22,323.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,066.46 | -- | 13,699.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,735.73 | -- | 22,735.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,669.27 | -- | -9,035.99 | -- | |
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