- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
瓦轴B(200706) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,967.91 | 88,739.27 | 51,189.70 | 19,273.03 | |
收到的税费返还 | 2,349.11 | 2,029.04 | 1,881.88 | 126.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,435.77 | 5,224.67 | 3,446.08 | 1,629.69 | |
经营活动现金流入小计 | 127,752.79 | 95,992.97 | 56,517.66 | 21,028.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,297.71 | 55,134.97 | 29,147.17 | 16,696.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,014.45 | 29,108.61 | 19,941.49 | 11,625.28 | |
支付的各项税费 | 4,704.31 | 3,352.52 | 2,162.37 | 1,172.24 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,309.77 | 9,519.59 | 6,625.15 | 2,776.93 | |
经营活动现金流出小计 | 119,326.24 | 97,115.69 | 57,876.17 | 32,270.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,426.55 | -1,122.72 | -1,358.52 | -11,241.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2.39 | 2.39 | 1.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.28 | 169.13 | 165.12 | 98.12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 179.67 | 171.52 | 167.00 | 98.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,286.12 | 1,090.01 | 240.33 | 175.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,286.12 | 1,090.01 | 240.33 | 175.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,106.45 | -918.50 | -73.33 | -77.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 101,800.00 | 74,800.00 | 72,300.00 | 30,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,889.89 | 10,319.71 | 16,964.40 | 7,334.83 | |
筹资活动现金流入小计 | 116,689.89 | 85,119.71 | 89,264.40 | 37,334.83 | |
偿还债务支付的现金 | 99,600.00 | 72,700.00 | 64,600.00 | 14,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,983.18 | 2,317.32 | 1,540.53 | 782.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,921.20 | 15,260.20 | 17,554.02 | 8,200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 122,504.37 | 90,277.52 | 83,694.54 | 23,482.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,814.49 | -5,157.81 | 5,569.86 | 13,852.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 245.32 | 243.72 | 86.49 | -68.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,750.94 | -6,955.30 | 4,224.50 | 2,464.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,984.79 | 20,984.79 | 20,984.79 | 20,984.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,735.73 | 14,029.49 | 25,209.29 | 23,449.59 | |
附注 | |||||
净利润 | -13,989.75 | -- | -3,745.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,076.27 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,218.02 | -- | 3,880.63 | -- | |
无形资产摊销 | 386.35 | -- | 181.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 5.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.05 | -- | -191.66 | -- | |
固定资产报废损失 | 27.93 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 7.86 | -- | 2.77 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,140.75 | -- | 1,808.40 | -- | |
投资损失 | -689.26 | -- | -384.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.63 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,970.31 | -- | -4,332.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,890.39 | -- | -5,243.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,800.06 | -- | 6,584.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,414.92 | -- | 76.13 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,426.55 | -- | -1,358.52 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,735.73 | -- | 25,209.29 | -- | |
现金的期初余额 | 20,984.79 | -- | 20,984.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,750.94 | -- | 4,224.50 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |