| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,136.37 | 113,857.19 | 69,901.09 | 42,771.95 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.42 | 1,230.57 | 685.67 | 701.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,570.82 | 115,087.78 | 70,586.77 | 43,473.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,473.55 | 58,373.05 | 34,691.24 | 28,401.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,327.66 | 25,035.93 | 17,129.23 | 8,357.08 |
| 支付的各项税费 | 6,782.65 | 5,642.66 | 4,225.86 | 1,866.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,939.74 | 13,611.23 | 8,924.11 | 4,541.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,523.60 | 102,662.86 | 64,970.45 | 43,167.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,047.22 | 12,424.92 | 5,616.33 | 305.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.23 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59.58 | 24.00 | 24.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,587.71 | 4,372.92 | 3,234.88 | 3,080.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,375.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,962.71 | 4,372.92 | 3,234.88 | 3,080.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,903.13 | -4,348.92 | -3,210.88 | -3,080.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,600.00 | 69,800.00 | 33,800.00 | 19,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,205.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,805.35 | 69,800.00 | 33,800.00 | 19,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,600.00 | 76,171.69 | 29,932.26 | 15,632.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,228.82 | 3,220.08 | 1,761.22 | 924.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,828.82 | 79,391.78 | 31,693.48 | 16,556.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,976.53 | -9,591.78 | 2,106.52 | 2,943.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.63 | 119.58 | 116.38 | 55.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,278.24 | -1,396.19 | 4,628.34 | 224.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,061.68 | 6,061.68 | 6,061.68 | 6,061.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,339.92 | 4,665.48 | 10,690.02 | 6,285.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,390.29 | -- | -1,744.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,003.95 | -- | 103.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,581.35 | -- | 3,810.26 | -- |
| 无形资产摊销 | 462.40 | -- | 230.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.78 | -- | 7.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -544.32 | -- | -2.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,808.38 | -- | 1,193.56 | -- |
| 投资损失 | -1,800.09 | -- | -226.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 18.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 114.10 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,791.21 | -- | 7,008.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -33,055.70 | -- | -19,006.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 46,038.52 | -- | 14,243.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,404.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,047.22 | -- | 5,616.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,339.92 | -- | 10,690.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,061.68 | -- | 6,061.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,278.24 | -- | 4,628.34 | -- |
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