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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,184.04 | 78,989.71 | 57,714.84 | 22,503.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,919.43 | 6,451.60 | 6,357.45 | 6,148.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,103.47 | 85,441.31 | 64,072.28 | 28,651.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,138.99 | 38,903.52 | 28,286.50 | 15,412.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,524.79 | 19,112.48 | 12,633.18 | 6,517.06 | |
| 支付的各项税费 | 3,941.62 | 3,235.50 | 2,180.82 | 1,149.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,706.64 | 13,846.78 | 15,226.39 | 9,617.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,312.03 | 75,098.28 | 58,326.90 | 32,697.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,791.43 | 10,343.03 | 5,745.39 | -4,045.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.45 | 305.69 | 87.50 | 80.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 541.45 | 305.69 | 87.50 | 80.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154.63 | 120.50 | 110.82 | 108.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154.63 | 120.50 | 110.82 | 108.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 386.82 | 185.19 | -23.32 | -28.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,500.00 | 65,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,162.71 | 16,195.26 | 3,384.36 | 9,219.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,662.71 | 81,695.26 | 7,884.36 | 9,219.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,000.00 | 62,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,870.15 | 3,673.70 | 1,317.04 | 652.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,108.53 | 33,917.16 | 18,570.54 | 4,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,978.68 | 99,590.87 | 24,887.58 | 9,852.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,315.97 | -17,895.60 | -17,003.22 | -633.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.98 | 43.74 | -6.45 | -96.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,110.73 | -7,323.65 | -11,287.60 | -4,804.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,843.18 | 18,843.18 | 18,843.18 | 18,843.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,732.45 | 11,519.53 | 7,555.58 | 14,039.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,320.20 | -- | 777.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,475.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,768.52 | -- | 3,657.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.13 | -- | 223.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.87 | -- | 16.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.34 | -- | 105.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.39 | -- | -1.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,554.65 | -- | 1,597.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,163.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -909.06 | -- | -1,336.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,421.50 | -- | -140.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,292.82 | -- | 846.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,247.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,791.43 | -- | 5,745.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,732.45 | -- | 7,555.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,843.18 | -- | 18,843.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,110.73 | -- | -11,287.60 | -- | |
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