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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,616.01 | 108,356.21 | 60,275.26 | 26,724.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 379.26 | 222.89 | 198.62 | 346.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,995.27 | 108,579.10 | 60,473.88 | 27,070.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,489.51 | 51,724.07 | 33,160.26 | 20,210.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,130.19 | 24,893.13 | 17,034.70 | 8,704.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,949.90 | 3,835.16 | 2,521.68 | 1,015.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,578.47 | 10,167.14 | 6,283.76 | 3,353.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,148.07 | 90,619.49 | 59,000.40 | 33,283.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,152.80 | 17,959.60 | 1,473.48 | -6,212.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | 6.40 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.40 | 6.40 | 1.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,351.35 | 1,027.92 | 649.09 | 438.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,476.35 | 2,152.92 | 1,774.09 | 1,563.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,445.95 | -2,146.52 | -1,772.29 | -1,563.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,500.00 | 76,257.97 | 44,757.97 | 23,757.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,922.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,422.51 | 76,257.97 | 44,757.97 | 23,757.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,800.00 | 96,914.63 | 48,800.00 | 18,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,081.12 | 3,102.26 | 1,774.39 | 669.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,656.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,537.90 | 100,016.89 | 50,574.39 | 19,169.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 884.60 | -23,758.92 | -5,816.42 | 4,588.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 229.84 | 170.31 | 21.87 | 17.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,484.31 | -7,775.53 | -6,093.36 | -3,170.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,339.92 | 14,339.92 | 14,339.92 | 14,339.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,855.60 | 6,564.39 | 8,246.56 | 11,169.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,338.00 | -- | -5,958.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,807.31 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,689.36 | -- | 4,377.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.87 | -- | 247.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.65 | -- | 7.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.94 | -- | -71.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,798.90 | -- | 2,065.50 | -- | |
| 投资损失 | -24.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,981.00 | -- | -5,213.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,556.48 | -- | -7,953.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,378.56 | -- | 13,971.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,152.80 | -- | 1,473.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,855.60 | -- | 8,246.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,339.92 | -- | 14,339.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,484.31 | -- | -6,093.36 | -- | |
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