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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,296.95 | 85,773.67 | 55,356.27 | 27,427.12 | |
| 收到的税费返还 | 11.80 | 11.80 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,931.10 | 836.58 | 395.78 | 130.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,239.85 | 86,622.06 | 55,752.05 | 27,557.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,189.81 | 48,945.94 | 32,692.19 | 14,135.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,855.34 | 22,762.52 | 15,642.10 | 8,039.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,447.75 | 3,763.41 | 2,605.91 | 1,305.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,694.94 | 9,231.59 | 5,650.82 | 2,426.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,187.84 | 84,703.46 | 56,591.02 | 25,908.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,052.01 | 1,918.60 | -838.97 | 1,649.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,361.18 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,409.18 | 1,048.00 | 1,024.00 | 24.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,936.50 | 4,909.87 | 3,588.23 | 162.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,936.50 | 4,909.87 | 3,588.23 | 162.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,527.32 | -3,861.87 | -2,564.23 | -138.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,690.00 | 55,000.00 | 37,500.00 | 28,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,884.43 | 33,884.43 | 14,752.57 | 9,796.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,574.43 | 88,884.43 | 52,252.57 | 38,296.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,200.00 | 43,700.00 | 28,700.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,177.70 | 2,484.20 | 1,750.04 | 925.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,666.50 | 30,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,044.20 | 76,184.20 | 45,450.04 | 36,925.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,530.22 | 12,700.23 | 6,802.53 | 1,370.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.83 | 185.51 | 139.21 | -54.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,367.73 | 10,942.47 | 3,538.55 | 2,827.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,855.60 | 7,855.60 | 7,855.60 | 7,855.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,223.34 | 18,798.08 | 11,394.15 | 10,683.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,087.30 | -- | -4,402.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,653.55 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,685.64 | -- | 6,486.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.01 | -- | 222.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.00 | -- | 5.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,101.83 | -- | -457.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,879.02 | -- | 1,239.07 | -- | |
| 投资损失 | -24.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,689.74 | -- | -5,202.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,944.57 | -- | -9,526.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,348.36 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,795.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,052.01 | -- | -838.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,223.34 | -- | 11,394.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,855.60 | -- | 7,855.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,367.73 | -- | 3,538.55 | -- | |
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