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瓦轴B

- 200706

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瓦轴B(200706) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,380.7029,141.33
收到的税费返还768.41435.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,357.781,053.02
经营活动现金流入小计63,506.8930,629.86
购买商品、接受劳务支付的现金30,421.1415,404.29
支付给职工以及为职工支付的现金20,859.4511,664.36
支付的各项税费2,070.641,143.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,209.124,129.74
经营活动现金流出小计60,560.3532,342.22
经营活动产生的现金流量净额2,946.54-1,712.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金100.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.071.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计101.07101.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金264.5623.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计264.5623.43
投资活动产生的现金流量净额-163.4977.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金39,500.0021,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金34,508.8911,065.20
筹资活动现金流入小计74,008.8932,865.20
偿还债务支付的现金39,555.0021,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,875.701,092.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金32,517.409,327.18
筹资活动现金流出小计73,948.0932,219.78
筹资活动产生的现金流量净额60.79645.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124.3010.77
五、现金及现金等价物净增加额2,968.13-978.53
加:期初现金及现金等价物余额11,066.4611,066.46
六、期末现金及现金等价物余额14,034.5910,087.93
附注
净利润-4,603.31--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,267.74--
无形资产摊销285.80--
长期待摊费用摊销64.40--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.92--
固定资产报废损失52.44--
公允价值变动损失5.86--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,645.63--
投资损失-673.74--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少6,149.86--
经营性应收项目的减少-12,884.65--
经营性应付项目的增加9,628.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他0.92--
经营活动产生现金流量净额2,946.54--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,034.59--
现金的期初余额11,066.46--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,968.13--
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