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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,091.09 | 84,160.53 | 58,277.41 | 26,390.16 | |
| 收到的税费返还 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,415.56 | 1,091.93 | 1,027.02 | 144.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,506.91 | 85,252.45 | 59,304.44 | 26,534.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,569.30 | 38,722.06 | 28,007.75 | 13,219.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,134.74 | 21,464.91 | 14,355.42 | 7,281.35 | |
| 支付的各项税费 | 5,664.03 | 4,865.57 | 2,563.23 | 946.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,016.34 | 6,574.04 | 7,125.90 | 3,228.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,384.42 | 71,626.58 | 52,052.29 | 24,675.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,122.49 | 13,625.88 | 7,252.14 | 1,858.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 120.42 | 32.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 239.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.79 | 120.42 | 32.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 357.94 | 85.75 | 120.50 | 120.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 357.94 | 85.75 | 120.50 | 120.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.15 | 34.67 | -87.59 | -120.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,900.00 | 76,900.00 | 50,900.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 4,156.78 | 4,156.78 | 4,156.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,900.00 | 81,056.78 | 55,056.78 | 10,156.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,611.02 | 75,400.00 | 39,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,873.81 | 5,648.12 | 4,810.77 | 756.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,500.00 | 14,593.50 | 6,711.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,984.83 | 95,641.62 | 51,021.77 | 756.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,084.83 | -14,584.84 | 4,035.01 | 9,400.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.09 | -93.42 | 95.49 | 84.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,640.43 | -1,017.72 | 11,295.06 | 11,223.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,732.45 | 13,732.45 | 13,732.45 | 13,732.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,372.88 | 12,714.73 | 25,027.51 | 24,955.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,022.84 | -- | 364.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,253.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,316.10 | -- | 4,266.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.98 | -- | 226.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.87 | -- | 16.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.93 | -- | -27.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 122.14 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.70 | -- | 5.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,684.03 | -- | 1,702.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,114.03 | -- | 3,010.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,851.78 | -- | -11,418.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 56,047.06 | -- | 9,105.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,244.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,122.49 | -- | 7,252.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,372.88 | -- | 25,027.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,732.45 | -- | 13,732.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,640.43 | -- | 11,295.06 | -- | |
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