瓦轴B

- 200706

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
瓦轴B(200706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,898.9371,456.1851,241.3725,846.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,727.57545.90137.3773.33
经营活动现金流入小计103,626.5072,002.0751,378.7525,919.68
购买商品、接受劳务支付的现金61,521.3644,009.0537,132.4013,921.36
支付给职工以及为职工支付的现金23,599.1917,424.9711,925.716,063.26
支付的各项税费7,572.526,516.874,710.423,077.42
支付的其他与经营活动有关的现金11,145.928,148.985,270.852,508.09
经营活动现金流出小计103,838.9876,099.8759,039.3725,570.13
经营活动产生的现金流量净额-212.48-4,097.79-7,660.63349.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.53------
取得投资收益所收到的现金50.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额152.87492.17488.59487.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计233.40492.17488.59487.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,130.49827.70633.55110.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,130.49827.70633.55110.26
投资活动产生的现金流量净额-897.09-335.53-144.96377.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金78,500.0047,000.0022,300.0013,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金52,143.1949,186.3732,172.177,512.29
筹资活动现金流入小计130,643.1996,186.3754,472.1720,812.29
偿还债务支付的现金77,690.0048,290.0020,800.0011,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,719.462,466.141,524.01755.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,316.6544,824.8528,655.1614,000.00
筹资活动现金流出小计137,726.1295,580.9950,979.1726,555.38
筹资活动产生的现金流量净额-7,082.92605.383,493.00-5,743.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-226.49-125.61-49.17-29.91
五、现金及现金等价物净增加额-8,418.99-3,953.55-4,361.76-5,046.02
加:期初现金及现金等价物余额14,223.3414,223.3414,223.3414,223.34
六、期末现金及现金等价物余额5,804.3510,269.799,861.589,177.31
附注
净利润1,018.29--263.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,046.88--9.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,800.28--4,829.74--
无形资产摊销460.36--226.69--
长期待摊费用摊销10.04--3.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.82---1.08--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,575.50--1,601.63--
投资损失-50.00------
递延所得税资产减少0.32------
递延所得税负债增加-5.12------
存货的减少13,297.32--7,453.44--
经营性应收项目的减少-1,843.11---13,827.38--
经营性应付项目的增加-30,594.56---8,220.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1.50------
经营活动产生现金流量净额-212.48---7,660.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,804.35--9,861.58--
现金的期初余额14,223.34--14,223.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,418.99---4,361.76--
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