- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
瓦轴B(200706) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,898.93 | 71,456.18 | 51,241.37 | 25,846.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,727.57 | 545.90 | 137.37 | 73.33 | |
经营活动现金流入小计 | 103,626.50 | 72,002.07 | 51,378.75 | 25,919.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,521.36 | 44,009.05 | 37,132.40 | 13,921.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,599.19 | 17,424.97 | 11,925.71 | 6,063.26 | |
支付的各项税费 | 7,572.52 | 6,516.87 | 4,710.42 | 3,077.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,145.92 | 8,148.98 | 5,270.85 | 2,508.09 | |
经营活动现金流出小计 | 103,838.98 | 76,099.87 | 59,039.37 | 25,570.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -212.48 | -4,097.79 | -7,660.63 | 349.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30.53 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.87 | 492.17 | 488.59 | 487.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 233.40 | 492.17 | 488.59 | 487.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,130.49 | 827.70 | 633.55 | 110.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,130.49 | 827.70 | 633.55 | 110.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -897.09 | -335.53 | -144.96 | 377.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,500.00 | 47,000.00 | 22,300.00 | 13,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,143.19 | 49,186.37 | 32,172.17 | 7,512.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 130,643.19 | 96,186.37 | 54,472.17 | 20,812.29 | |
偿还债务支付的现金 | 77,690.00 | 48,290.00 | 20,800.00 | 11,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,719.46 | 2,466.14 | 1,524.01 | 755.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,316.65 | 44,824.85 | 28,655.16 | 14,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 137,726.12 | 95,580.99 | 50,979.17 | 26,555.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,082.92 | 605.38 | 3,493.00 | -5,743.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.49 | -125.61 | -49.17 | -29.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,418.99 | -3,953.55 | -4,361.76 | -5,046.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,223.34 | 14,223.34 | 14,223.34 | 14,223.34 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,804.35 | 10,269.79 | 9,861.58 | 9,177.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,018.29 | -- | 263.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,046.88 | -- | 9.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,800.28 | -- | 4,829.74 | -- | |
无形资产摊销 | 460.36 | -- | 226.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.04 | -- | 3.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.82 | -- | -1.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,575.50 | -- | 1,601.63 | -- | |
投资损失 | -50.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13,297.32 | -- | 7,453.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,843.11 | -- | -13,827.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -30,594.56 | -- | -8,220.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -212.48 | -- | -7,660.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,804.35 | -- | 9,861.58 | -- | |
现金的期初余额 | 14,223.34 | -- | 14,223.34 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,418.99 | -- | -4,361.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |