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| 瓦轴B(200706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,201.48 | 79,762.06 | 47,379.36 | 22,633.67 | |
| 收到的税费返还 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.64 | 204.36 | 91.44 | 61.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,006.29 | 79,966.42 | 47,470.81 | 22,694.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,816.18 | 34,502.19 | 21,444.84 | 5,282.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,437.24 | 18,031.43 | 11,994.90 | 6,212.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,102.06 | 5,743.56 | 4,027.07 | 2,547.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,790.42 | 7,487.62 | 5,583.34 | 2,582.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,145.90 | 65,764.80 | 43,050.15 | 16,626.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,860.39 | 14,201.63 | 4,420.66 | 6,068.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.46 | 160.97 | 125.11 | 125.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160.46 | 160.97 | 125.11 | 125.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 568.46 | 223.60 | 83.04 | 68.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 568.46 | 223.60 | 83.04 | 68.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408.00 | -62.63 | 42.07 | 56.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,800.00 | 19,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,858.48 | 44,379.01 | 32,890.60 | 8,990.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,658.48 | 63,879.01 | 41,890.60 | 17,990.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,600.00 | 36,706.49 | 18,206.49 | 9,206.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,093.08 | 2,836.49 | 1,566.63 | 750.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,354.36 | 34,490.82 | 24,889.82 | 12,472.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,047.44 | 74,033.80 | 44,662.94 | 22,429.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,388.96 | -10,154.79 | -2,772.34 | -4,438.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.59 | 79.50 | -11.85 | -73.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,038.83 | 4,063.71 | 1,678.54 | 1,613.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,804.35 | 5,804.35 | 5,804.35 | 5,804.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,843.18 | 9,868.06 | 7,482.89 | 7,417.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,063.22 | -- | 331.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.80 | -- | -1.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,967.59 | -- | 5,070.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.86 | -- | 226.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.63 | -- | 3.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.97 | -- | -24.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.55 | -- | 7.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,499.07 | -- | 2,405.24 | -- | |
| 投资损失 | -125.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,456.25 | -- | -1,863.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,385.01 | -- | -15,639.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,496.43 | -- | 13,904.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,860.39 | -- | 4,420.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,843.18 | -- | 7,482.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,804.35 | -- | 5,804.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,038.83 | -- | 1,678.54 | -- | |
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