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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,415.23 | 19,532.74 | 32,211.32 | 30,760.37 | |
| 交易性金融资产 | 22.80 | 22.80 | 22.96 | 24.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,167.27 | 101,160.49 | 113,008.07 | 102,444.28 | |
| 应收票据 | 41,604.46 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 97,562.81 | 101,160.49 | 113,008.07 | 102,444.28 | |
| 应收款项融资 | 13,060.05 | 17,885.79 | 15,588.98 | 16,792.52 | |
| 预付款项 | 5,377.25 | 2,511.16 | 3,125.39 | 3,526.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,420.41 | 2,523.35 | 3,058.94 | 3,088.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,420.41 | -- | 3,058.94 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,565.69 | 85,074.82 | 67,472.15 | 73,025.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,461.04 | 1,334.43 | 18.36 | 67.45 | |
| 流动资产合计 | 242,489.75 | 230,045.58 | 234,506.18 | 229,729.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 11,751.65 | 11,444.92 | 11,586.88 | 11,735.66 | |
| 在建工程(合计) | 2,425.50 | 3,080.65 | 3,326.99 | 3,251.62 | |
| 在建工程 | 2,425.50 | -- | 3,326.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,410.99 | 53,114.02 | 54,851.90 | 57,042.77 | |
| 固定资产净额 | 47,410.99 | -- | 54,851.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,072.59 | 8,157.68 | 8,237.98 | 8,317.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.12 | 59.84 | 69.64 | 77.73 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,904.53 | 77,049.80 | 79,266.08 | 81,617.53 | |
| 资产总计 | 313,394.28 | 307,095.37 | 313,772.26 | 311,347.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,000.00 | 67,000.00 | 76,900.00 | 71,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,945.64 | 97,301.68 | 91,821.58 | 97,813.83 | |
| 应付票据 | 27,465.45 | 28,763.73 | 22,623.64 | 24,335.50 | |
| 应付账款 | 104,480.19 | 68,537.95 | 69,197.94 | 73,478.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,267.71 | 1,150.07 | 2,456.90 | 1,341.19 | |
| 应交税费 | 368.82 | 237.53 | 1,096.11 | 612.12 | |
| 其他应付款(合计) | 12,947.61 | 10,396.70 | 12,530.58 | 8,813.63 | |
| 应付利息 | 104.16 | 17.70 | 2.00 | 2.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 36.00 | |
| 其他应付款 | 12,843.45 | -- | 12,528.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 512.93 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 221,988.34 | 181,415.86 | 187,824.36 | 182,201.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | |
| 长期应付款 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 专项应付款 | 24.50 | -- | 24.50 | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,903.23 | 1,210.86 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 73.44 | 78.57 | 78.57 | 78.57 | |
| 长期递延收益 | 5,994.28 | 5,944.50 | 6,046.78 | 6,032.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,005.44 | 7,268.42 | 6,159.85 | 6,145.26 | |
| 负债合计 | 231,993.79 | 188,684.28 | 193,984.21 | 188,346.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.01 | 0.00 | 0.04 | |
| 盈余公积 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | 13,677.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,105.65 | 15,904.94 | 17,281.90 | 20,494.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,400.50 | 118,411.09 | 119,788.05 | 123,000.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,400.50 | 118,411.09 | 119,788.05 | 123,000.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,394.28 | 307,095.37 | 313,772.26 | 311,347.11 | |
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