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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,722.99 | 24,389.06 | 18,592.12 | 15,754.42 | |
| 交易性金融资产 | 29.89 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 123,525.76 | 121,683.77 | 126,104.78 | 126,426.96 | |
| 应收票据 | 9,362.46 | 6,029.10 | 9,154.09 | 10,652.14 | |
| 应收账款 | 114,163.30 | 115,654.67 | 116,950.69 | 115,774.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,188.59 | 2,735.43 | 4,333.57 | 4,803.92 | |
| 其他应收款(合计) | 9,225.57 | 2,243.78 | 2,548.08 | 1,998.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,100.57 | 2,243.78 | 2,548.08 | 1,998.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,751.11 | 73,419.99 | 71,247.14 | 71,965.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,418.44 | 60.70 | 75.12 | 396.22 | |
| 流动资产合计 | 235,862.34 | 224,532.73 | 222,900.81 | 221,345.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 256.70 | 256.70 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 12,927.05 | 13,061.80 | 13,218.21 | 13,387.38 | |
| 在建工程(合计) | 4,815.99 | 8,800.88 | 8,433.88 | 8,205.23 | |
| 在建工程 | 4,815.99 | 8,800.88 | 8,433.88 | 8,205.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,159.87 | 64,461.85 | 66,594.31 | 68,814.56 | |
| 固定资产净额 | 66,159.87 | 64,461.85 | 66,594.31 | 68,814.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,566.71 | 8,651.22 | 8,730.93 | 8,810.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.85 | 73.35 | 63.84 | 66.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,163.92 | 1,162.59 | 1,162.59 | 1,162.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,954.40 | 96,468.38 | 98,460.46 | 100,647.34 | |
| 资产总计 | 329,816.73 | 321,001.11 | 321,361.27 | 321,992.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,000.00 | 53,500.00 | 61,500.00 | 70,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,807.39 | 112,118.80 | 104,437.37 | 96,529.39 | |
| 应付票据 | 34,363.61 | -- | 36,497.43 | 27,337.19 | |
| 应付账款 | 71,443.78 | -- | 67,939.94 | 69,192.20 | |
| 预收款项 | 2,128.70 | 2,885.70 | 2,250.80 | 2,148.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,224.83 | 1,223.47 | 1,588.61 | 1,633.25 | |
| 应交税费 | 724.20 | 552.86 | 529.23 | 638.94 | |
| 其他应付款(合计) | 13,185.47 | 9,079.20 | 7,914.82 | 7,536.12 | |
| 应付利息 | 74.81 | -- | 15.70 | -- | |
| 应付股利 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,074.65 | 9,079.20 | 7,899.12 | 7,536.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 492.02 | 396.70 | 396.70 | 396.70 | |
| 流动负债合计 | 185,562.61 | 179,756.73 | 178,617.53 | 179,382.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 39.67 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | |
| 长期应付款 | 10.00 | 189.40 | 159.73 | 159.73 | |
| 专项应付款 | 29.67 | -- | 29.67 | 29.67 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 83.69 | 88.81 | 88.81 | 88.81 | |
| 长期递延收益 | 6,128.47 | 3,489.24 | 3,584.65 | 3,680.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,251.82 | 3,767.44 | 3,862.86 | 3,958.27 | |
| 负债合计 | 191,814.43 | 183,524.18 | 182,480.39 | 183,341.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,677.04 | 13,427.85 | 13,427.85 | 13,427.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,496.16 | 35,219.98 | 36,623.93 | 36,394.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,002.30 | 137,476.94 | 138,880.89 | 138,651.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,002.30 | 137,476.94 | 138,880.89 | 138,651.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,816.73 | 321,001.11 | 321,361.27 | 321,992.67 | |
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