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| 瓦轴B(200706) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,631.60 | 10,461.99 | 12,288.42 | 14,242.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,050.60 | 15,251.84 | 14,875.11 | 13,195.37 | |
| 应收账款 | 99,393.33 | 101,320.68 | 104,342.17 | 118,941.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,267.36 | 2,729.41 | 3,906.76 | 4,430.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 24.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,146.28 | 3,002.68 | 2,713.93 | 2,693.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 107,527.55 | 104,229.32 | 111,421.67 | 113,412.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 897.30 | 1,376.95 | 1,747.96 | 1,186.08 | |
| 流动资产合计 | 234,938.03 | 238,372.87 | 251,296.02 | 268,100.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 32,963.22 | 39,608.51 | 38,738.26 | 37,472.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,512.55 | 63,778.75 | 65,851.92 | 67,941.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,536.66 | 13,664.98 | 13,788.50 | 13,912.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 61.14 | 65.05 | 68.96 | 70.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,185.33 | 1,185.33 | 1,185.33 | 1,185.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,458.89 | 118,502.61 | 119,832.96 | 120,781.95 | |
| 资产总计 | 352,396.92 | 356,875.47 | 371,128.98 | 388,882.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,500.00 | 23,500.00 | 30,500.00 | 49,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,746.66 | 31,980.85 | 20,438.93 | 18,166.00 | |
| 应付账款 | 97,348.59 | 126,924.94 | 144,538.96 | 142,392.23 | |
| 预收款项 | 4,483.55 | 4,342.12 | 4,151.32 | 5,100.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,944.07 | 1,918.67 | 1,893.24 | 1,855.47 | |
| 应交税费 | 607.43 | 445.15 | 494.41 | 509.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 140.00 | 693.00 | 1,090.00 | 1,028.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,383.24 | 15,720.34 | 16,149.68 | 16,002.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 其他流动负债 | 441.11 | 441.11 | 441.11 | 441.11 | |
| 流动负债合计 | 194,594.66 | 210,966.18 | 228,697.66 | 244,295.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | |
| 专项应付款 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 98.84 | 114.10 | 114.10 | 114.10 | |
| 长期递延收益 | 4,665.02 | 4,782.61 | 4,899.55 | 5,003.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,955.76 | 14,088.61 | 10,205.55 | 10,309.03 | |
| 负债合计 | 217,550.42 | 225,054.80 | 238,903.21 | 254,604.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | 40,260.00 | |
| 资本公积 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | 48,569.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | 13,144.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,873.10 | 29,847.28 | 30,252.38 | 32,305.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,846.50 | 131,820.68 | 132,225.77 | 134,278.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,846.50 | 131,820.68 | 132,225.77 | 134,278.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,396.92 | 356,875.47 | 371,128.98 | 388,882.88 | |
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