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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,165.20 | 36,803.92 | 21,162.23 | 9,207.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,210.82 | 1,475.09 | 459.06 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,881.09 | 808.73 | 305.50 | 145.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,257.12 | 39,087.74 | 21,926.78 | 9,352.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,342.63 | 28,627.91 | 17,024.64 | 8,476.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,721.59 | 3,238.99 | 2,555.33 | 1,080.09 | |
| 支付的各项税费 | 3,227.53 | 2,524.86 | 1,645.30 | 608.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,194.58 | 2,689.73 | 1,663.98 | 834.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,486.34 | 37,081.49 | 22,889.25 | 10,999.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,770.78 | 2,006.25 | -962.47 | -1,646.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,057.19 | 1,520.31 | 1,520.31 | 1,520.31 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 423.88 | 364.60 | 148.00 | 148.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 595.23 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,084.59 | 2,384.91 | 2,168.31 | 1,668.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 195.01 | 142.52 | 79.52 | 47.57 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 556.33 | 142.52 | 79.52 | 47.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,528.26 | 2,242.39 | 2,088.79 | 1,620.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,900.00 | 22,300.00 | 15,495.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,900.00 | 22,300.00 | 15,495.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,368.94 | 27,070.00 | 19,570.00 | 15,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,869.80 | 4,250.55 | 2,795.56 | 1,322.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,238.74 | 31,320.55 | 22,365.56 | 17,312.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,338.74 | -9,020.55 | -6,870.56 | -4,812.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,038.82 | -4,771.92 | -5,744.24 | -4,838.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,414.20 | 8,414.20 | 8,414.20 | 8,414.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,375.38 | 3,642.28 | 2,669.96 | 3,575.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,377.48 | -- | -913.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 545.80 | -- | 165.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,336.58 | -- | 1,649.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.51 | -- | 69.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.35 | -- | 0.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -470.69 | -- | -399.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,735.34 | -- | 2,549.79 | -- | |
| 投资损失 | -3,521.62 | -- | -1,310.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,279.92 | -- | 8.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -0.32 | -- | -335.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,908.26 | -- | -2,445.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,770.78 | -- | -962.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,375.38 | -- | 2,669.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,414.20 | -- | 8,414.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,038.82 | -- | -5,744.24 | -- | |
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