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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,445.94 | 50,837.49 | 22,362.34 | 11,666.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,359.97 | 1,160.96 | 495.99 | 260.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,527.14 | 9,340.07 | 5,650.74 | 3,052.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,333.05 | 61,338.52 | 28,509.06 | 14,979.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,277.18 | 41,358.64 | 20,554.96 | 10,347.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,195.95 | 10,911.23 | 5,077.97 | 2,578.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,485.09 | 2,713.63 | 1,743.79 | 1,179.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,297.69 | 11,226.10 | 4,443.93 | 3,205.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,255.90 | 66,209.59 | 31,820.65 | 17,311.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,077.14 | -4,871.07 | -3,311.58 | -2,331.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,140.00 | 10,145.00 | 10,145.00 | 5,075.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,585.99 | 70.17 | 65.80 | 65.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,842.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,568.33 | 10,215.17 | 10,210.80 | 5,140.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,677.50 | 4,548.53 | 3,913.81 | 3,096.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,054.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,731.52 | 4,548.53 | 3,913.81 | 3,096.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,836.81 | 5,666.64 | 6,296.99 | 2,044.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51.21 | 51.20 | 51.20 | 51.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.21 | -- | 51.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,365.89 | 17,186.53 | 10,794.63 | 3,994.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 329.12 | 1,226.40 | 1,009.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,417.10 | 17,566.85 | 12,072.23 | 5,055.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,517.37 | 27,856.91 | 15,300.00 | 6,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,555.64 | 1,338.02 | 635.56 | 309.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 185.60 | 343.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 417.79 | 160.30 | 1.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,073.01 | 29,612.72 | 16,095.86 | 6,911.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,655.91 | -12,045.87 | -4,023.63 | -1,856.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -125.62 | -47.22 | -13.86 | -2.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -867.58 | -11,297.51 | -1,052.08 | -2,145.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,663.94 | 19,060.79 | 16,613.94 | 16,613.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,796.36 | 7,763.28 | 15,561.86 | 14,468.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,897.83 | -- | -1,421.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,607.51 | -- | 519.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,151.61 | -- | 2,407.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.66 | -- | 276.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.26 | -- | -225.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,231.82 | -- | -13.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.55 | -- | 27.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,519.40 | -- | 517.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,245.55 | -- | -1,061.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.47 | -- | 1.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,055.15 | -- | -632.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,898.58 | -- | -3,394.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,669.97 | -- | -313.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -257.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,077.14 | -- | -3,311.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,796.36 | -- | 15,561.86 | 14,468.09 | |
| 现金的期初余额 | 7,663.94 | -- | 16,613.94 | 16,613.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -867.58 | -- | -1,052.08 | -2,145.86 | |
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