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| 冠捷科技(000727) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,553.22 | 56,616.50 | 37,357.15 | 17,017.42 | |
| 收到的税费返还 | 3,377.37 | 2,469.89 | 1,338.00 | 810.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,345.04 | 1,397.60 | 752.13 | 580.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,275.64 | 60,483.99 | 39,447.29 | 18,408.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,787.65 | 42,731.82 | 28,243.36 | 13,048.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,485.21 | 13,329.84 | 9,023.19 | 4,747.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,428.14 | 1,964.37 | 1,400.10 | 644.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,498.84 | 5,037.60 | 3,188.59 | 1,575.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,199.84 | 63,063.63 | 41,855.24 | 20,016.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,924.20 | -2,579.63 | -2,407.95 | -1,608.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,677.37 | 5,074.80 | 28.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,711.92 | 5,077.34 | 31.31 | 2.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,416.45 | 1,894.60 | 1,223.53 | 168.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 393.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,809.48 | 1,894.60 | 1,223.53 | 168.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.57 | 3,182.74 | -1,192.22 | -165.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,800.00 | 19,930.00 | 1,400.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,045.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,845.67 | 19,930.00 | 1,400.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,300.00 | 23,730.00 | 2,200.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,696.19 | 1,393.62 | 1,069.46 | 435.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 361.88 | 373.34 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,796.19 | 25,123.62 | 3,269.46 | 1,935.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,950.51 | -5,193.62 | -1,869.46 | -1,035.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.83 | -184.66 | -122.17 | -61.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,242.11 | -4,775.17 | -5,591.80 | -2,871.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,527.96 | 15,527.96 | 15,527.96 | 15,527.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,285.85 | 10,752.80 | 9,936.17 | 12,656.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,452.10 | -- | -6,674.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,338.83 | -- | 261.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,471.37 | -- | 3,618.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,377.02 | -- | 676.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 352.46 | -- | 163.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,373.77 | -- | -40.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 265.04 | -- | 10.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,609.59 | -- | 643.56 | -- | |
| 投资损失 | -5,370.58 | -- | -67.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,052.73 | -- | -320.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,489.98 | -- | -3,712.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,461.12 | -- | 3,032.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,924.20 | -- | -2,407.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,285.85 | -- | 9,936.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,527.96 | -- | 15,527.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,242.11 | -- | -5,591.80 | -- | |
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