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全聚德

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全聚德(002186) 现金流量表
单位：万元
报表日期2006-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,415.83
收到的税费返还347.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,157.96
经营活动现金流入小计81,921.75
购买商品、接受劳务支付的现金32,451.03
支付给职工以及为职工支付的现金16,168.68
支付的各项税费8,217.88
支付的其他与经营活动有关的现金11,326.16
经营活动现金流出小计68,163.75
经营活动产生的现金流量净额13,757.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金274.43
取得投资收益所收到的现金169.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,400.00
投资活动现金流入小计3,022.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,120.81
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,615.31
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计23,736.12
投资活动产生的现金流量净额-20,713.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,645.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,045.00
取得借款收到的现金10,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,100.00
筹资活动现金流入小计26,745.00
偿还债务支付的现金9,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,388.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润75.54
支付其他与筹资活动有关的现金1,143.89
筹资活动现金流出小计17,931.94
筹资活动产生的现金流量净额8,813.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,857.66
加:期初现金及现金等价物余额3,922.69
六、期末现金及现金等价物余额5,780.35
附注
净利润6,331.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备76.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,082.72
无形资产摊销173.64
长期待摊费用摊销149.84
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失177.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,005.00
投资损失-565.86
递延所得税资产减少-63.67
递延所得税负债增加117.52
存货的减少-317.36
经营性应收项目的减少-2,682.76
经营性应付项目的增加5,572.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-299.37
经营活动产生现金流量净额13,757.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,780.35
现金的期初余额3,922.69
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,857.66
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