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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,052.08 | 76,358.31 | 45,893.51 | 23,376.83 | |
| 收到的税费返还 | 131.85 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.81 | 1,106.48 | 977.58 | 788.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,049.74 | 77,484.54 | 46,890.83 | 24,184.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,536.98 | 33,381.32 | 21,283.68 | 10,112.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,509.44 | 12,762.09 | 7,968.50 | 4,842.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,116.28 | 7,517.70 | 5,834.01 | 1,964.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,936.41 | 10,654.73 | 6,026.98 | 3,619.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,099.11 | 64,315.84 | 41,113.18 | 20,538.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,950.63 | 13,168.70 | 5,777.65 | 3,646.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 601.97 | 596.29 | 596.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.34 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.05 | 24.11 | 17.22 | 14.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 632.39 | 626.08 | 613.51 | 611.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,288.03 | 12,485.81 | 10,327.33 | 6,824.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 307.89 | 1,029.43 | 301.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,288.03 | 12,793.70 | 11,356.76 | 7,125.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,655.64 | -12,167.62 | -10,743.25 | -6,514.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 360.00 | 147.00 | 147.00 | 147.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 147.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,500.00 | 25,500.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510.00 | 340.00 | 240.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,370.00 | 25,987.00 | 18,387.00 | 12,147.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 29,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,797.90 | 6,415.71 | 5,865.09 | 722.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 262.78 | 262.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.41 | -- | -- | 241.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,918.31 | 35,415.71 | 19,865.09 | 12,964.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,548.31 | -9,428.71 | -1,478.09 | -816.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,253.32 | -8,427.62 | -6,443.69 | -3,684.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,687.81 | 40,687.81 | 40,687.81 | 40,687.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,434.49 | 32,260.19 | 34,244.12 | 37,002.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,883.52 | -- | 3,405.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.52 | -- | 48.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,189.16 | -- | 2,302.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.33 | -- | 124.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,350.70 | -- | 378.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.56 | -- | 1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,467.99 | -- | 950.87 | -- | |
| 投资损失 | -872.07 | -- | -507.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 101.71 | -- | 4.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.44 | -- | -73.56 | -- | |
| 存货的减少 | -1,824.96 | -- | 178.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,419.05 | -- | -28.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -263.98 | -- | -1,137.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 38.64 | -- | 127.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,950.63 | -- | 5,777.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,434.49 | 32,260.19 | 34,244.12 | 37,002.90 | |
| 现金的期初余额 | 40,687.81 | 40,687.81 | 40,687.81 | 40,687.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,253.32 | -8,427.62 | -6,443.69 | -3,684.91 | |
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