全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
全聚德(002186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,295.7987,671.9254,383.4926,683.19
收到的税费返还233.9816.2716.27--
收到的其他与经营活动有关的现金582.232,388.621,011.90794.40
经营活动现金流入小计118,111.9990,076.8155,411.6627,477.59
购买商品、接受劳务支付的现金42,715.5035,920.9422,486.7210,605.98
支付给职工以及为职工支付的现金27,617.3514,469.699,498.115,343.34
支付的各项税费11,370.118,958.996,728.272,418.50
支付的其他与经营活动有关的现金16,739.7514,640.858,611.685,060.62
经营活动现金流出小计98,442.7173,990.4847,324.7923,428.44
经营活动产生的现金流量净额19,669.2916,086.338,086.874,049.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--803.26813.35--
取得投资收益所收到的现金803.18------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.220.790.290.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--18.9618.9618.96
投资活动现金流入小计808.40823.01832.5919.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,273.652,850.372,224.32815.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金313.17----460.61
投资活动现金流出小计5,586.822,850.372,224.321,276.48
投资活动产生的现金流量净额-4,778.42-2,027.36-1,391.73-1,257.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,000.0024,500.0019,500.0013,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金255.00------
筹资活动现金流入小计29,255.0024,500.0019,500.0013,500.00
偿还债务支付的现金34,500.0025,000.0020,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,421.846,568.876,396.19--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润348.78209.27209.27--
支付其他与筹资活动有关的现金49.00----217.10
筹资活动现金流出小计41,970.8431,568.8726,396.1914,217.10
筹资活动产生的现金流量净额-12,715.84-7,068.87-6,896.19-717.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,175.036,990.10-201.052,074.58
加:期初现金及现金等价物余额24,434.4924,434.4924,434.4924,434.49
六、期末现金及现金等价物余额26,609.5231,424.5924,233.4426,509.07
附注
净利润8,935.30--4,362.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失-----2,418.30--
资产减值准备32.17--15.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,797.04------
无形资产摊销508.59--126.33--
长期待摊费用摊销1,714.87--953.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失609.54--27.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用850.68--707.01--
投资损失-871.14---436.92--
递延所得税资产减少-100.87------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,064.43--1,383.77--
经营性应收项目的减少15,028.35---28.23--
经营性应付项目的增加-14,022.31---1,486.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他122.62--43.69--
经营活动产生现金流量净额19,669.29--8,086.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,609.5231,424.5924,233.4426,509.07
现金的期初余额24,434.4924,434.4924,434.4924,434.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,175.036,990.10-201.052,074.58
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