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| 全聚德(002186) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,295.79 | 87,671.92 | 54,383.49 | 26,683.19 | |
| 收到的税费返还 | 233.98 | 16.27 | 16.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 582.23 | 2,388.62 | 1,011.90 | 794.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,111.99 | 90,076.81 | 55,411.66 | 27,477.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,715.50 | 35,920.94 | 22,486.72 | 10,605.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,617.35 | 14,469.69 | 9,498.11 | 5,343.34 | |
| 支付的各项税费 | 11,370.11 | 8,958.99 | 6,728.27 | 2,418.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,739.75 | 14,640.85 | 8,611.68 | 5,060.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,442.71 | 73,990.48 | 47,324.79 | 23,428.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,669.29 | 16,086.33 | 8,086.87 | 4,049.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 803.26 | 813.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 803.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.22 | 0.79 | 0.29 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.96 | 18.96 | 18.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 808.40 | 823.01 | 832.59 | 19.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,273.65 | 2,850.37 | 2,224.32 | 815.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 313.17 | -- | -- | 460.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,586.82 | 2,850.37 | 2,224.32 | 1,276.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,778.42 | -2,027.36 | -1,391.73 | -1,257.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 24,500.00 | 19,500.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,255.00 | 24,500.00 | 19,500.00 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,500.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,421.84 | 6,568.87 | 6,396.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 348.78 | 209.27 | 209.27 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.00 | -- | -- | 217.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,970.84 | 31,568.87 | 26,396.19 | 14,217.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,715.84 | -7,068.87 | -6,896.19 | -717.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,175.03 | 6,990.10 | -201.05 | 2,074.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,434.49 | 24,434.49 | 24,434.49 | 24,434.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,609.52 | 31,424.59 | 24,233.44 | 26,509.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,935.30 | -- | 4,362.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -2,418.30 | -- | |
| 资产减值准备 | 32.17 | -- | 15.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,797.04 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 508.59 | -- | 126.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,714.87 | -- | 953.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 609.54 | -- | 27.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 850.68 | -- | 707.01 | -- | |
| 投资损失 | -871.14 | -- | -436.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -100.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,064.43 | -- | 1,383.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,028.35 | -- | -28.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,022.31 | -- | -1,486.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122.62 | -- | 43.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,669.29 | -- | 8,086.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,609.52 | 31,424.59 | 24,233.44 | 26,509.07 | |
| 现金的期初余额 | 24,434.49 | 24,434.49 | 24,434.49 | 24,434.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,175.03 | 6,990.10 | -201.05 | 2,074.58 | |
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