| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,561.74 | 35,128.99 | 16,990.49 | 9,475.66 |
| 收到的税费返还 | 1,314.40 | 1,058.23 | 952.88 | 531.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.16 | 4,209.49 | 2,289.28 | 268.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,447.30 | 40,396.71 | 20,232.65 | 10,276.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,046.18 | 28,945.92 | 16,925.54 | 7,453.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,628.11 | 7,424.52 | 4,854.04 | 2,529.77 |
| 支付的各项税费 | 3,477.78 | 2,407.96 | 1,417.93 | 692.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,984.70 | 4,658.05 | 2,560.86 | 578.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,136.77 | 43,436.45 | 25,758.36 | 11,254.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,689.48 | -3,039.74 | -5,525.71 | -978.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,770.92 | 5,807.49 | 3,443.51 | 3,374.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 418.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,219.42 | 5,807.49 | 3,443.51 | 3,374.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,219.42 | -5,807.49 | -3,443.51 | -3,374.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,300.00 | 29,499.98 | 23,999.98 | 8,480.09 |
| 发行债券收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,300.00 | 29,499.98 | 23,999.98 | 8,480.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,999.05 | 26,270.79 | 17,901.23 | 7,616.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,148.43 | 1,444.93 | 923.62 | 431.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,388.30 | 27,715.72 | 18,824.85 | 8,048.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,911.70 | 1,784.27 | 5,175.13 | 431.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -230.74 | -- | -- | -6.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 772.06 | -7,062.96 | -3,794.09 | -3,927.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,525.40 | 13,525.40 | 13,525.40 | 13,525.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,297.47 | 6,462.44 | 9,731.31 | 9,597.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,034.26 | -- | 606.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,020.96 | -- | -694.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,789.43 | -- | 1,079.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 456.47 | -- | 225.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 56.87 | -- | 142.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,662.56 | -- | 1,070.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,165.15 | -- | -255.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 908.94 | -- | -2,359.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,523.08 | -- | -10,973.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,118.16 | -- | 5,631.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,689.48 | -- | -5,525.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,297.47 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 13,525.40 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 9,731.31 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,525.40 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 772.06 | -- | -3,794.09 | -- |
每日必读
发行与分配