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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,871.37 | 62,680.96 | 38,840.31 | 15,947.83 | |
| 收到的税费返还 | 624.04 | 429.90 | 374.23 | 194.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,209.48 | 10,149.38 | 6,678.78 | 4,436.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,704.88 | 73,260.24 | 45,893.33 | 20,578.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,848.56 | 55,973.01 | 36,299.88 | 19,036.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,739.47 | 8,663.26 | 5,874.45 | 3,235.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,954.53 | 4,283.70 | 3,319.79 | 2,219.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,417.81 | 10,465.05 | 6,462.83 | 4,406.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,960.37 | 79,385.02 | 51,956.95 | 28,898.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 744.51 | -6,124.78 | -6,063.62 | -8,319.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,098.92 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.85 | 40.21 | 6.30 | 3.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.35 | 65.34 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,039.41 | 1,020.81 | 276.77 | 20.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,098.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,316.53 | 8,225.28 | 6,290.07 | 2,530.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,790.54 | 2,349.76 | 1,636.46 | 952.69 | |
| 投资所支付的现金 | 10,290.00 | 10,290.00 | 10,090.00 | 6,590.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,080.54 | 12,639.76 | 11,726.46 | 7,542.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,764.00 | -4,414.48 | -5,436.39 | -5,012.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 312.95 | 312.95 | 196.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,886.00 | 53,669.85 | 42,608.85 | 23,345.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,526.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,412.68 | 53,982.80 | 42,921.80 | 23,541.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,692.00 | 47,977.00 | 37,677.00 | 18,345.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,587.91 | 2,866.19 | 1,763.59 | 730.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,676.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,956.87 | 50,843.19 | 39,440.59 | 19,075.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,455.81 | 3,139.61 | 3,481.21 | 4,466.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.63 | 220.04 | -14.98 | -156.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,332.05 | -7,179.62 | -8,033.78 | -9,022.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,202.01 | 21,202.01 | 21,202.01 | 22,380.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,869.96 | 14,022.40 | 13,168.23 | 13,357.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,576.20 | -- | 682.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,212.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,877.36 | -- | 2,783.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,349.82 | -- | 579.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 731.80 | -- | 363.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -342.98 | -- | 9.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,746.09 | -- | 1,496.24 | -- | |
| 投资损失 | 686.63 | -- | -128.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 616.15 | -- | -111.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,440.83 | -- | -1,776.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,072.23 | -- | -249.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,696.24 | -- | -9,712.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 744.51 | -- | -6,063.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,869.96 | -- | 13,168.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,202.01 | -- | 21,202.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,332.05 | -- | -8,033.78 | -- | |
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