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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,511.76 | 41,712.80 | 26,383.39 | 12,287.93 | |
| 收到的税费返还 | 386.89 | 295.46 | 209.64 | 118.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,173.30 | 9,080.62 | 8,694.68 | 7,596.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,071.95 | 51,088.88 | 35,287.71 | 20,002.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,216.35 | 27,846.51 | 17,119.06 | 9,921.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,905.52 | 8,615.06 | 5,822.82 | 3,100.29 | |
| 支付的各项税费 | 6,405.79 | 4,899.82 | 2,746.93 | 1,657.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,389.30 | 13,191.07 | 9,722.35 | 7,829.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,916.96 | 54,552.46 | 35,411.16 | 22,508.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,845.01 | -3,463.59 | -123.45 | -2,506.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,196.27 | 24,556.89 | 21,806.89 | 12,100.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.41 | 29.64 | 23.79 | 14.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.89 | 21.66 | 4.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 830.44 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 315.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,393.96 | 24,608.19 | 21,835.05 | 12,114.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,068.16 | 1,958.25 | 766.98 | 462.07 | |
| 投资所支付的现金 | 26,896.27 | 22,146.37 | 19,356.76 | 10,105.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,381.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,964.42 | 31,985.87 | 25,623.74 | 10,567.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,570.46 | -7,377.68 | -3,788.69 | 1,547.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,710.00 | 57,320.00 | 34,450.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,920.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,630.22 | 57,320.00 | 34,450.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,780.00 | 50,525.00 | 32,570.00 | 13,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,931.97 | 1,469.14 | 967.26 | 447.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,609.67 | 103.86 | 103.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,321.63 | 52,098.00 | 33,641.12 | 13,627.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,308.58 | 5,222.00 | 808.88 | -627.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 512.67 | 56.31 | 33.17 | -16.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,405.78 | -5,562.96 | -3,070.09 | -1,602.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,080.24 | 12,080.24 | 12,080.24 | 12,080.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,486.02 | 6,517.28 | 9,010.15 | 10,477.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,781.99 | -- | 372.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,495.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,541.63 | -- | 2,137.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,297.46 | -- | 1,297.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.64 | -- | 63.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.28 | -- | 36.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,848.95 | -- | 940.22 | -- | |
| 投资损失 | 99.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,126.21 | -- | -418.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,583.11 | -- | -1,545.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,486.58 | -- | -10,567.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,001.35 | -- | 7,560.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,845.01 | -- | -123.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,486.02 | -- | 9,010.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,080.24 | -- | 12,080.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,405.78 | -- | -3,070.09 | -- | |
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