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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,993.05 | 42,387.04 | 28,918.89 | 15,015.08 | |
| 收到的税费返还 | 476.53 | 421.29 | 166.97 | 119.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.91 | 9,172.37 | 6,828.08 | 4,032.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,004.49 | 51,980.70 | 35,913.94 | 19,166.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,300.98 | 30,135.83 | 21,152.86 | 10,713.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,807.00 | 8,659.36 | 6,136.53 | 3,616.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,577.31 | 1,695.78 | 885.52 | 587.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,249.21 | 8,111.79 | 5,208.04 | 2,346.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,934.50 | 48,602.76 | 33,382.94 | 17,263.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -930.01 | 3,377.94 | 2,531.00 | 1,903.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,475.69 | 893.91 | 710.89 | 546.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.55 | 1.05 | 0.44 | 0.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.68 | 11.18 | 5.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,524.81 | 913.90 | 724.47 | 546.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,238.98 | 865.60 | 478.48 | 369.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,426.39 | 1,555.01 | 964.91 | 546.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,665.37 | 2,420.61 | 1,443.39 | 915.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,140.56 | -1,506.71 | -718.93 | -368.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 230.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,094.87 | 42,325.68 | 30,023.50 | 20,120.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,613.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,708.11 | 42,555.68 | 30,023.50 | 20,120.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,637.50 | 44,543.41 | 31,291.61 | 22,102.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,006.40 | 2,345.45 | 1,328.07 | 660.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,385.31 | 300.69 | 172.74 | 93.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,029.21 | 47,189.54 | 32,792.43 | 22,856.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,321.10 | -4,633.86 | -2,768.93 | -2,736.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 581.77 | 639.86 | 267.57 | -62.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,809.89 | -2,122.76 | -689.28 | -1,264.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,861.70 | 10,861.70 | 10,861.70 | 10,861.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,051.81 | 8,738.94 | 10,172.42 | 9,597.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,774.00 | -- | -1,963.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,486.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,972.24 | -- | 2,090.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,046.13 | -- | 524.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 710.32 | -- | 377.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.88 | -- | 1.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,993.48 | -- | 1,309.65 | -- | |
| 投资损失 | -178.89 | -- | -174.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -863.52 | -- | -686.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 24.55 | -- | -37.50 | -- | |
| 存货的减少 | 3,853.03 | -- | -1,615.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,513.53 | -- | 3,530.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,233.18 | -- | -1,063.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -930.01 | -- | 2,531.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,051.81 | -- | 10,172.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,861.70 | -- | 10,861.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,809.89 | -- | -689.28 | -- | |
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