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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,026.08 | 57,347.08 | 30,209.80 | 17,609.59 | |
| 收到的税费返还 | 627.32 | 547.03 | 432.87 | 286.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,558.85 | 6,955.05 | 890.78 | 4,419.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,212.25 | 64,849.15 | 31,533.44 | 22,315.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,563.16 | 40,340.68 | 21,184.62 | 12,641.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,985.04 | 8,332.82 | 5,508.09 | 2,837.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,691.84 | 4,390.59 | 1,961.53 | 976.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,807.58 | 7,586.92 | 4,459.49 | 8,322.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,047.62 | 60,651.00 | 33,113.73 | 24,778.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,164.62 | 4,198.15 | -1,580.28 | -2,463.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,795.87 | 4,162.88 | 2,602.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,826.23 | 4,172.88 | 2,602.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,338.17 | 2,008.06 | 1,438.82 | 941.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,392.48 | 392.48 | 392.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,266.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,717.74 | 15,400.54 | 1,831.30 | 1,333.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,891.51 | -11,227.66 | 771.17 | -1,333.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,796.80 | 12,796.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,510.00 | 23,145.00 | 13,295.00 | 10,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,306.80 | 35,941.80 | 13,295.00 | 10,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,095.00 | 30,400.00 | 15,000.00 | 6,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,602.55 | 2,906.51 | 869.70 | 434.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,392.48 | 400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,090.03 | 33,706.51 | 15,869.70 | 7,234.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,783.23 | 2,235.29 | -2,574.70 | 3,065.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.24 | 20.11 | 19.30 | -12.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,547.36 | -4,774.11 | -3,364.51 | -743.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,297.47 | 14,729.89 | 14,297.47 | 14,297.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,750.10 | 9,955.78 | 10,932.96 | 13,553.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,417.78 | -- | 241.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92.87 | -- | -499.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,287.07 | -- | 2,004.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 837.39 | -- | 225.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.06 | -- | 55.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,781.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,630.75 | -- | 700.28 | -- | |
| 投资损失 | -129.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.54 | -- | -442.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,655.45 | -- | 1,792.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,610.44 | -- | 2,731.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,672.88 | -- | -8,389.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,164.62 | -- | -1,580.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,750.10 | -- | 10,932.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,297.47 | -- | 14,297.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,547.36 | -- | -3,364.51 | -- | |
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