| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,896.30 | 61,877.68 | 42,385.61 | 16,709.29 |
| 收到的税费返还 | 382.52 | 279.02 | 188.74 | 122.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,314.21 | 20,756.34 | 15,844.02 | 12,247.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,593.03 | 82,913.04 | 58,418.37 | 29,079.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,017.75 | 54,753.07 | 37,587.43 | 15,283.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,004.55 | 10,382.29 | 6,765.92 | 3,174.48 |
| 支付的各项税费 | 5,533.81 | 4,903.08 | 4,080.89 | 2,467.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,432.31 | 20,321.21 | 15,318.13 | 10,831.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,988.41 | 90,359.65 | 63,752.36 | 31,755.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,395.38 | -7,446.61 | -5,333.99 | -2,676.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,460.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.25 | 3.77 | 3.77 | 3.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 399.76 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,929.01 | 2,540.77 | 2,540.77 | 2,430.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,425.20 | 783.06 | 550.15 | 482.79 |
| 投资所支付的现金 | 2,595.00 | 2,460.00 | 2,360.00 | 2,360.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,188.37 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,208.57 | 3,243.06 | 2,910.15 | 2,842.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,279.57 | -702.30 | -369.38 | -412.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,861.00 | 45,805.00 | 29,425.00 | 15,305.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,745.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,606.21 | 45,805.00 | 29,425.00 | 15,305.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,463.64 | 43,392.39 | 28,239.68 | 15,200.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,655.65 | 2,773.92 | 1,568.98 | 764.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.12 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,565.40 | 46,166.31 | 29,808.66 | 15,964.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,040.80 | -361.31 | -383.66 | -659.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.08 | 227.41 | 19.76 | -19.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,520.94 | -8,282.81 | -6,067.28 | -3,768.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,869.96 | 19,869.96 | 19,869.96 | 19,871.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,390.90 | 11,587.15 | 13,802.68 | 16,103.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -28,873.05 | -- | 526.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21,500.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,538.85 | -- | 1,898.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,505.49 | -- | 749.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,085.59 | -- | 486.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 1.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | 691.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,034.66 | -- | 1,636.94 | -- |
| 投资损失 | 2,325.96 | -- | 512.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 167.16 | -- | -629.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 27.50 | -- | -22.50 | -- |
| 存货的减少 | -4,311.93 | -- | -812.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,463.48 | -- | -800.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -624.86 | -- | -8,881.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,395.38 | -- | -5,333.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,390.90 | -- | 13,802.68 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,869.96 | -- | 19,869.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,520.94 | -- | -6,067.28 | -- |
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