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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,235.23 | 58,662.25 | 34,552.36 | 16,338.85 | |
| 收到的税费返还 | 520.42 | 420.24 | 272.76 | 163.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,479.42 | 3,674.21 | 3,611.22 | 3,017.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,235.07 | 62,756.70 | 38,436.34 | 19,519.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,064.59 | 35,936.78 | 25,723.16 | 16,537.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,742.85 | 8,944.99 | 6,280.92 | 3,487.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,882.28 | 6,659.88 | 4,135.21 | 2,302.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,718.61 | 7,186.76 | 4,704.26 | 3,613.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,408.33 | 58,728.40 | 40,843.54 | 25,940.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,826.74 | 4,028.30 | -2,407.20 | -6,421.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,633.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.65 | 3.57 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,436.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,142.40 | 3.57 | 0.09 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,949.26 | 1,518.89 | 906.92 | 521.75 | |
| 投资所支付的现金 | 28,883.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,918.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,751.10 | 3,518.89 | 2,906.92 | 521.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,608.70 | -3,515.32 | -2,906.83 | -521.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,810.00 | 44,340.00 | 16,890.00 | 8,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,810.00 | 44,340.00 | 16,890.00 | 8,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,046.47 | 40,670.00 | 9,320.00 | 5,270.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,127.94 | 2,426.94 | 622.17 | 285.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,174.41 | 43,096.94 | 9,942.17 | 5,563.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,364.41 | 1,243.06 | 6,947.83 | 2,656.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.51 | 48.70 | -7.06 | 5.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,330.14 | 1,804.73 | 1,626.75 | -4,280.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,750.10 | 10,750.10 | 10,750.10 | 10,750.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,080.24 | 12,554.84 | 12,376.85 | 6,469.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,344.87 | -- | 702.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 586.71 | -- | -11.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,510.98 | -- | 2,095.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,071.83 | -- | 510.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.82 | -- | 63.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,441.88 | -- | 1,365.37 | -- | |
| 投资损失 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,044.13 | -- | -547.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -57.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -756.89 | -- | -3,845.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 38,199.37 | -- | -4,586.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,974.06 | -- | 1,846.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,826.74 | -- | -2,407.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,080.24 | -- | 12,376.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,750.10 | -- | 10,750.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,330.14 | -- | 1,626.75 | -- | |
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