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天晟新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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天晟新材(300169) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,064.4015,696.51
收到的税费返还49.9720.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,649.82605.73
经营活动现金流入小计38,764.1916,322.70
购买商品、接受劳务支付的现金37,738.2121,948.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,342.942,995.47
支付的各项税费1,473.26834.59
支付的其他与经营活动有关的现金3,545.721,786.43
经营活动现金流出小计48,100.1427,565.11
经营活动产生的现金流量净额-9,335.95-11,242.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,674.59594.59
取得投资收益所收到的现金44.2514.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.330.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--377.58
投资活动现金流入小计1,720.17986.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金755.44633.52
投资所支付的现金1,682.35562.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,437.791,195.79
投资活动产生的现金流量净额-717.61-209.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金17,620.003,770.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计20,620.003,770.00
偿还债务支付的现金23,804.347,301.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,438.07850.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金38.4919.28
筹资活动现金流出小计25,280.908,171.18
筹资活动产生的现金流量净额-4,660.90-4,401.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.205.29
五、现金及现金等价物净增加额-14,704.26-15,847.66
加:期初现金及现金等价物余额18,034.7718,034.77
六、期末现金及现金等价物余额3,330.512,187.12
附注
净利润391.80--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-845.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,558.61--
无形资产摊销507.32--
长期待摊费用摊销164.83--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,263.88--
投资损失-8.19--
递延所得税资产减少-357.70--
递延所得税负债增加-37.50--
存货的减少-830.73--
经营性应收项目的减少8,364.69--
经营性应付项目的增加-19,575.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-9,335.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,330.51--
现金的期初余额18,034.77--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-14,704.26--
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