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天晟新材(300169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,261.78 | 51,675.96 | 35,156.75 | 16,558.90 | |
收到的税费返还 | 439.61 | 398.05 | 294.51 | 163.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,821.58 | 14,674.00 | 11,171.33 | 4,955.39 | |
经营活动现金流入小计 | 79,522.96 | 66,748.01 | 46,622.59 | 21,677.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,546.50 | 40,063.61 | 26,329.32 | 11,623.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,951.78 | 8,388.38 | 5,945.60 | 3,557.32 | |
支付的各项税费 | 3,512.41 | 2,766.27 | 1,816.37 | 835.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,008.90 | 10,530.54 | 6,673.94 | 1,866.59 | |
经营活动现金流出小计 | 82,019.59 | 61,748.79 | 40,765.23 | 17,883.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,496.63 | 4,999.22 | 5,857.36 | 3,794.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,081.54 | 664.09 | 264.28 | 2.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4.55 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.53 | 86.15 | 66.15 | 2.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,176.62 | 750.64 | 330.83 | 4.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,911.37 | 2,406.38 | 2,095.69 | 615.17 | |
投资所支付的现金 | 3,141.90 | 943.06 | 325.29 | 325.33 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,053.26 | 4,349.45 | 2,420.98 | 940.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,876.64 | -3,598.81 | -2,090.15 | -936.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 70,478.20 | 51,288.20 | 39,088.20 | 24,630.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,888.46 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 84,366.66 | 51,288.20 | 39,088.20 | 24,630.00 | |
偿还债务支付的现金 | 64,882.22 | 42,410.21 | 38,726.86 | 24,376.43 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,130.90 | 3,124.98 | 1,524.62 | 766.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,396.68 | 3,098.98 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 72,409.80 | 48,634.18 | 40,251.48 | 25,142.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,956.85 | 2,654.02 | -1,163.28 | -512.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177.51 | -86.05 | -105.37 | 59.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,406.07 | 3,968.38 | 2,498.57 | 2,405.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,455.63 | 5,455.63 | 5,455.63 | 5,427.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,861.70 | 9,424.01 | 7,954.20 | 7,833.70 | |
附注 | |||||
净利润 | -16,445.39 | -- | 295.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,467.80 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,965.28 | -- | 1,984.09 | -- | |
无形资产摊销 | 1,288.40 | -- | 647.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 985.30 | -- | 447.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.96 | -- | 5.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 7.75 | -- | -0.42 | -- | |
公允价值变动损失 | 197.17 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,092.66 | -- | 1,652.65 | -- | |
投资损失 | 75.36 | -- | 71.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -560.58 | -- | -541.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -75.00 | -- | -37.50 | -- | |
存货的减少 | -885.53 | -- | -3,358.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,324.68 | -- | 3,168.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,696.78 | -- | 1,490.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,496.63 | -- | 5,857.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,861.70 | -- | 7,954.20 | -- | |
现金的期初余额 | 5,455.63 | -- | 5,455.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,406.07 | -- | 2,498.57 | -- |
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