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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,840.74 | 54,178.81 | 39,180.31 | 11,219.03 | |
| 收到的税费返还 | 635.89 | 594.70 | 559.81 | 33.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.27 | 10,374.47 | 6,918.00 | 2,980.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,387.90 | 65,147.98 | 46,658.11 | 14,232.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,033.10 | 32,473.40 | 36,774.31 | 7,640.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,352.11 | 7,835.64 | 5,472.28 | 2,894.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,859.36 | 2,981.58 | 2,087.48 | 1,273.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,340.62 | 5,261.15 | 3,292.22 | 1,768.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,585.20 | 48,551.77 | 47,626.29 | 13,577.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,802.70 | 16,596.21 | -968.18 | 655.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,391.73 | 1,951.74 | 915.38 | 130.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.64 | 25.19 | 6.53 | 20.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.38 | 77.18 | 0.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,508.76 | 2,054.11 | 922.17 | 151.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,007.77 | 886.32 | 584.94 | 237.50 | |
| 投资所支付的现金 | 3,925.10 | 3,475.90 | 2,242.81 | 1,233.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,932.86 | 4,362.22 | 2,827.75 | 1,470.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,424.11 | -2,308.11 | -1,905.58 | -1,319.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,007.00 | 33,917.00 | 19,467.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,533.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,540.81 | 33,937.00 | 19,467.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,472.53 | 34,092.94 | 18,090.53 | 9,569.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.37 | 2,503.26 | 1,721.24 | 674.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.80 | 320.32 | 67.64 | 141.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,982.70 | 36,916.52 | 19,879.41 | 10,384.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,441.88 | -2,979.52 | -412.41 | -1,384.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.26 | 48.25 | -0.81 | -71.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,982.96 | 11,356.84 | -3,286.97 | -2,119.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,051.81 | 7,051.81 | 7,051.81 | 7,051.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,034.77 | 18,408.65 | 3,764.84 | 4,932.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,029.84 | -- | -2,115.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,732.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,560.75 | -- | 1,946.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,013.05 | -- | 507.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.94 | -- | 237.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.34 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 124.28 | -- | 9.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -22.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,218.97 | -- | 1,468.93 | -- | |
| 投资损失 | -160.06 | -- | -5.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.59 | -- | -752.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -83.48 | -- | -37.50 | -- | |
| 存货的减少 | 1,142.70 | -- | -1,459.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,863.05 | -- | 1,886.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,607.50 | -- | -2,780.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,802.70 | -- | -968.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,034.77 | -- | 3,764.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,051.81 | -- | 7,051.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,982.96 | -- | -3,286.97 | -- | |
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