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天晟新材(300169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,299.09 | 65,536.70 | 46,657.65 | 10,223.78 | |
收到的税费返还 | 474.49 | 208.38 | 138.52 | 66.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,344.35 | 10,026.14 | 5,662.00 | 2,667.52 | |
经营活动现金流入小计 | 103,117.94 | 75,771.22 | 52,458.17 | 12,957.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,611.74 | 60,435.98 | 41,308.42 | 11,720.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,698.98 | 7,568.95 | 5,171.27 | 3,264.84 | |
支付的各项税费 | 4,030.36 | 2,957.08 | 1,799.13 | 585.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,297.29 | 8,944.84 | 6,098.20 | 3,149.56 | |
经营活动现金流出小计 | 103,638.37 | 79,906.86 | 54,377.02 | 18,721.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -520.43 | -4,135.64 | -1,918.85 | -5,763.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,300.06 | 4,196.78 | 2,387.24 | 286.91 | |
取得投资收益所收到的现金 | 16.57 | 66.85 | 12.67 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.82 | 1.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.97 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,328.42 | 4,265.45 | 2,401.03 | 286.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,479.55 | 1,778.94 | 1,438.99 | 961.41 | |
投资所支付的现金 | 5,866.35 | 3,391.91 | 2,288.94 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 320.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,389.91 | 5,490.86 | 3,727.92 | 961.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,061.48 | -1,225.41 | -1,326.89 | -674.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 60,307.31 | 29,175.00 | 25,075.00 | 12,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,756.58 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,063.89 | 29,175.00 | 25,075.00 | 12,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,882.14 | 34,671.47 | 26,638.18 | 11,898.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,505.69 | 2,612.18 | 1,791.47 | 809.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,668.20 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 76,056.04 | 37,283.66 | 28,429.66 | 12,708.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,992.15 | -8,108.66 | -3,354.66 | -208.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.20 | -124.05 | 26.01 | 65.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,935.27 | -13,593.75 | -6,574.39 | -6,581.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,390.90 | 22,390.90 | 22,390.90 | 22,390.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,455.63 | 8,797.15 | 15,816.51 | 15,809.82 | |
附注 | |||||
净利润 | -28,558.77 | -- | -927.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28,650.69 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,459.43 | -- | 1,631.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,345.61 | -- | 532.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 983.62 | -- | 297.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.31 | -- | 0.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 151.83 | -- | 2.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,026.19 | -- | 1,820.19 | -- | |
投资损失 | 544.21 | -- | 681.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -714.77 | -- | -541.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -75.00 | -- | -37.50 | -- | |
存货的减少 | 5,571.45 | -- | 1,288.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -39,642.40 | -- | -39,394.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,738.79 | -- | 32,727.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -520.43 | -- | -1,918.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,455.63 | -- | 15,816.51 | -- | |
现金的期初余额 | 22,390.90 | -- | 22,390.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,935.27 | -- | -6,574.39 | -- |
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