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| 天晟新材(300169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,024.21 | 57,163.06 | 40,640.51 | 20,418.66 | |
| 收到的税费返还 | 492.50 | 379.89 | 273.82 | 180.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,598.46 | 2,593.18 | 5,895.19 | 4,370.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,115.17 | 60,136.13 | 46,809.51 | 24,969.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,893.87 | 36,654.25 | 29,102.28 | 17,896.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,364.74 | 8,831.41 | 6,124.14 | 3,534.63 | |
| 支付的各项税费 | 6,814.38 | 5,347.65 | 3,298.31 | 1,629.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,923.38 | 10,191.18 | 8,357.72 | 10,101.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,996.37 | 61,024.50 | 46,882.46 | 33,162.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,118.80 | -888.37 | -72.94 | -8,192.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,364.56 | 17,950.00 | 10,400.00 | 4,845.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.82 | 25.31 | 16.37 | 11.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.09 | 13.33 | 9.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 640.15 | 520.00 | 250.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,449.47 | 18,628.79 | 10,946.06 | 5,106.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,613.87 | 2,231.48 | 1,805.11 | 1,287.35 | |
| 投资所支付的现金 | 20,800.00 | 20,000.00 | 9,950.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,413.87 | 22,231.48 | 11,755.11 | 5,687.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -964.40 | -3,602.70 | -809.05 | -581.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 171.37 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 171.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,377.71 | 52,316.00 | 43,144.00 | 17,284.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,591.58 | 52,424.00 | 43,252.00 | 17,392.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,502.46 | 46,894.00 | 41,704.00 | 14,544.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,131.64 | 2,443.84 | 1,818.44 | 543.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,674.91 | 999.12 | 672.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,634.10 | 51,012.75 | 44,521.55 | 15,760.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,957.48 | 1,411.25 | -1,269.55 | 1,631.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.89 | -197.73 | -131.16 | -59.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,715.99 | -3,277.54 | -2,282.70 | -7,201.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,486.02 | 14,492.20 | 14,486.02 | 14,486.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,202.01 | 11,214.66 | 12,203.32 | 7,284.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,761.67 | -- | 392.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,297.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,319.87 | -- | 2,072.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,383.20 | -- | 678.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.85 | -- | 118.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.34 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,958.01 | -- | 1,083.75 | -- | |
| 投资损失 | -12.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -34.43 | -- | 367.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,641.66 | -- | -3,563.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,668.39 | -- | -10,056.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,156.43 | -- | 8,833.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -419.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,118.80 | -- | -72.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,202.01 | -- | 12,203.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,486.02 | -- | 14,486.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,715.99 | -- | -2,282.70 | -- | |
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