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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,361.14 | 43,086.06 | 30,258.72 | 18,205.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | 105.29 | 102.78 | 4.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,584.63 | 16,499.56 | 6,624.64 | 11,750.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,945.76 | 67,750.54 | 42,151.38 | 33,165.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,477.00 | 22,931.49 | 13,617.73 | 6,777.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,412.05 | 16,051.97 | 10,997.00 | 6,428.26 | |
| 支付的各项税费 | 6,978.25 | 5,301.16 | 4,152.58 | 1,995.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,619.65 | 18,801.94 | 7,443.50 | 21,683.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,486.95 | 63,086.55 | 36,210.81 | 36,884.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,458.81 | 4,663.98 | 5,940.57 | -3,718.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,895.06 | 3,551.83 | 1,000.00 | 1,050.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.60 | 131.67 | 97.63 | 11.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,056.89 | 2,556.02 | 2,535.31 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,044.55 | 6,239.52 | 3,632.94 | 1,062.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,548.33 | 2,663.93 | 1,711.23 | 489.43 | |
| 投资所支付的现金 | 19,678.02 | 3,087.00 | 2,587.00 | 170.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,700.00 | 5,700.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,926.36 | 11,450.93 | 4,298.23 | 660.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,881.81 | -5,211.41 | -665.30 | 401.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,200.00 | 10,600.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,200.00 | 12,700.00 | 12,600.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,842.78 | 11,453.89 | 10,245.00 | 2,045.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,025.49 | 1,700.09 | 1,117.15 | 580.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 3,676.27 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,018.27 | 16,830.25 | 16,362.15 | 2,625.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,818.27 | -4,130.25 | -3,762.15 | 1,374.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -585.05 | -422.11 | -327.73 | -5.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,826.31 | -5,099.80 | 1,185.40 | -1,947.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,536.25 | 94,536.25 | 94,536.25 | 94,536.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,709.94 | 89,436.45 | 95,721.65 | 92,588.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,252.89 | -- | 1,963.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,282.98 | -- | 314.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,600.63 | -- | 1,299.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.54 | -- | 123.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,745.04 | -- | 575.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,163.01 | -- | -2,193.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 73.72 | -- | 158.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,610.53 | -- | 1,117.15 | -- | |
| 投资损失 | -92.60 | -- | -97.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.29 | -- | -106.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,072.99 | -- | -803.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -891.21 | -- | -2,080.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,124.40 | -- | 5,669.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,458.81 | -- | 5,940.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,709.94 | -- | 95,721.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,536.25 | -- | 94,536.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,826.31 | -- | 1,185.40 | -- | |
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