美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,361.1443,086.0630,258.7218,205.20
收到的税费返还--105.29102.784.74
收到的其他与经营活动有关的现金10,584.6316,499.566,624.6411,750.15
经营活动现金流入小计76,945.7667,750.5442,151.3833,165.66
购买商品、接受劳务支付的现金25,477.0022,931.4913,617.736,777.76
支付给职工以及为职工支付的现金20,412.0516,051.9710,997.006,428.26
支付的各项税费6,978.255,301.164,152.581,995.15
支付的其他与经营活动有关的现金22,619.6518,801.947,443.5021,683.27
经营活动现金流出小计75,486.9563,086.5536,210.8136,884.44
经营活动产生的现金流量净额1,458.814,663.985,940.57-3,718.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,895.063,551.831,000.001,050.52
取得投资收益所收到的现金92.60131.6797.6311.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,056.892,556.022,535.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计24,044.556,239.523,632.941,062.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,548.332,663.931,711.23489.43
投资所支付的现金19,678.023,087.002,587.00170.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,700.005,700.00----
投资活动现金流出小计27,926.3611,450.934,298.23660.40
投资活动产生的现金流量净额-3,881.81-5,211.41-665.30401.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,200.0010,600.0010,500.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,100.002,100.00--
筹资活动现金流入小计26,200.0012,700.0012,600.004,000.00
偿还债务支付的现金25,842.7811,453.8910,245.002,045.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,025.491,700.091,117.15580.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金150.003,676.275,000.00--
筹资活动现金流出小计28,018.2716,830.2516,362.152,625.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,818.27-4,130.25-3,762.151,374.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-585.05-422.11-327.73-5.30
五、现金及现金等价物净增加额-4,826.31-5,099.801,185.40-1,947.39
加:期初现金及现金等价物余额94,536.2594,536.2594,536.2594,536.25
六、期末现金及现金等价物余额89,709.9489,436.4595,721.6592,588.86
附注
净利润2,252.89--1,963.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,282.98--314.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,600.63--1,299.79--
无形资产摊销247.54--123.77--
长期待摊费用摊销1,745.04--575.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,163.01---2,193.21--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失73.72--158.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,610.53--1,117.15--
投资损失-92.60---97.63--
递延所得税资产减少-156.29---106.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,072.99---803.85--
经营性应收项目的减少-891.21---2,080.00--
经营性应付项目的增加-8,124.40--5,669.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,458.81--5,940.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额89,709.94--95,721.65--
现金的期初余额94,536.25--94,536.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,826.31--1,185.40--
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