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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,147.96 | 720,264.75 | 497,841.88 | 277,567.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,953.54 | 9,833.53 | 7,326.76 | 1,150.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,066,101.50 | 730,098.29 | 505,168.64 | 278,718.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 913,289.71 | 651,709.88 | 476,662.21 | 237,415.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,683.96 | 24,131.88 | 16,382.35 | 8,303.23 | |
| 支付的各项税费 | 40,323.26 | 30,746.46 | 23,933.62 | 15,501.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,896.01 | 50,158.29 | 26,223.53 | 14,230.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,192.94 | 756,746.51 | 543,201.72 | 275,450.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,091.45 | -26,648.23 | -38,033.08 | 3,268.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.56 | 58.60 | 58.60 | 14.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.56 | 58.60 | 58.60 | 14.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,896.88 | 105,703.78 | 77,804.29 | 25,268.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,896.88 | 105,703.78 | 77,804.29 | 25,268.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,836.31 | -105,645.17 | -77,745.68 | -25,253.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,680.00 | 65,680.00 | 65,680.00 | 65,680.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 316,033.10 | 245,460.10 | 174,273.10 | 83,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 383,913.10 | 311,140.10 | 239,953.10 | 148,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,193.10 | 169,560.00 | 128,800.00 | 40,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,344.86 | 14,103.88 | 9,321.96 | 3,331.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 173.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.70 | 355.70 | 325.70 | 212.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,997.66 | 184,019.57 | 138,447.66 | 43,844.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,915.44 | 127,120.53 | 101,505.44 | 105,135.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,012.31 | -5,172.87 | -14,273.32 | 83,150.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,193.78 | 91,193.78 | 91,193.78 | 91,193.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,181.47 | 86,020.91 | 76,920.46 | 174,344.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,214.39 | -- | 8,974.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.79 | -- | 266.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,850.87 | -- | 6,918.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,645.70 | -- | 1,711.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,092.90 | -- | 3,845.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.93 | -- | -57.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,594.98 | -- | 5,312.68 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,086.61 | -- | -1,437.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,710.28 | -- | -62,594.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,194.77 | -- | -797.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,654.53 | -- | -789.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -805.00 | -- | 615.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,091.45 | -- | -38,033.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,181.47 | 86,020.91 | 76,920.46 | 174,344.43 | |
| 现金的期初余额 | 91,193.78 | 91,193.78 | 91,193.78 | 91,193.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,012.31 | -5,172.87 | -14,273.32 | 83,150.65 | |
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