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| 银座股份(600858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,477,772.51 | 1,066,999.43 | 728,710.61 | 409,536.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,335.27 | 11,791.76 | 758.76 | 266.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,519,107.78 | 1,078,791.19 | 729,469.37 | 409,802.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,242,780.79 | 897,529.26 | 602,312.69 | 354,715.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,226.41 | 41,774.29 | 28,613.84 | 13,705.59 | |
| 支付的各项税费 | 58,359.19 | 43,590.49 | 33,616.28 | 22,591.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,913.51 | 64,210.28 | 46,914.60 | 29,960.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,452,279.90 | 1,047,104.32 | 711,457.40 | 420,972.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,827.88 | 31,686.87 | 18,011.97 | -11,169.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.29 | 2.73 | 1.99 | 1.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184.29 | 2.73 | 1.99 | 1.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,684.60 | 45,398.38 | 26,445.89 | 16,123.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,684.60 | 45,398.38 | 26,445.89 | 16,123.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,500.31 | -45,395.65 | -26,443.90 | -16,121.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,400.00 | 199,400.00 | 162,900.00 | 84,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,400.00 | 199,400.00 | 162,900.00 | 84,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,549.54 | 155,251.59 | 130,549.64 | 27,501.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,935.12 | 21,982.11 | 17,118.98 | 9,128.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,790.29 | 3,790.29 | 3,790.29 | 3,790.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 237,484.66 | 177,273.71 | 147,668.62 | 36,630.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,915.34 | 22,126.29 | 15,231.38 | 48,269.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,242.92 | 8,417.51 | 6,799.45 | 20,978.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,259.44 | 83,259.44 | 83,259.44 | 83,259.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,502.36 | 91,676.95 | 90,058.89 | 104,237.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,136.94 | -- | 16,491.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.09 | -- | 329.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,612.13 | -- | 11,039.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,540.45 | -- | 2,415.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,469.77 | -- | 5,393.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.96 | -- | 2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,171.82 | -- | 8,489.80 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,092.11 | -- | -100.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,544.46 | -- | -7,393.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,046.60 | -- | -653.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,260.01 | -- | -18,002.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,827.88 | -- | 18,011.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 140,502.36 | -- | 90,058.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,259.44 | -- | 83,259.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,242.92 | -- | 6,799.45 | -- | |
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