| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,287,829.65 | 744,734.94 | 506,618.00 | 245,896.26 |
| 收到的税费返还 | 129.23 | 129.14 | 113.28 | 113.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,761.55 | 438.45 | 2,642.04 | -3.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,289,720.43 | 745,302.53 | 509,373.32 | 246,006.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,192,705.39 | 726,878.12 | 475,190.43 | 237,494.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,244.85 | 23,026.15 | 13,161.34 | 6,503.18 |
| 支付的各项税费 | 14,273.03 | 9,813.31 | 7,006.42 | 3,196.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,944.55 | 26,910.95 | 18,761.73 | 10,936.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,282,167.82 | 786,628.53 | 514,119.91 | 258,130.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,552.60 | -41,326.01 | -4,746.59 | -12,123.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,709.34 | 16,268.00 | 11,185.89 | 7,095.26 |
| 投资所支付的现金 | 355.47 | 30.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,064.80 | 16,298.00 | 11,185.89 | 7,095.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,064.80 | -16,298.00 | -11,185.89 | -7,095.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 473,125.00 | 346,275.00 | 239,125.00 | 149,275.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,125.00 | 346,275.00 | 239,125.00 | 149,275.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 464,131.81 | 268,383.13 | 181,233.13 | 116,753.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,914.89 | 19,774.01 | 11,849.03 | 6,355.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,882.34 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,929.04 | 288,157.14 | 193,082.16 | 123,108.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,195.96 | 58,117.86 | 46,042.84 | 26,166.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 604.89 | 373.74 | 232.49 | 45.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,288.65 | 867.59 | 30,342.85 | 6,992.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,747.81 | 97,872.04 | 97,872.04 | 97,872.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,036.46 | 98,739.62 | 128,214.89 | 104,865.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,937.11 | -- | 4,381.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,929.62 | -- | 1,716.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,544.03 | -- | 4,661.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 687.65 | -- | 337.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.22 | -- | 16.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 284.56 | -- | 109.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,037.11 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,942.40 | -- | 9,062.15 | -- |
| 投资损失 | 712.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,005.48 | -- | -287.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -137.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -38,370.62 | -- | -5,214.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -94,244.07 | -- | -28,334.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 103,359.04 | -- | 8,804.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10,104.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,552.60 | -- | -4,746.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,036.46 | -- | 128,214.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 69,747.81 | -- | 97,872.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,288.65 | -- | 30,342.85 | -- |
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