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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,247,507.01 | 1,082,345.55 | 653,679.38 | 240,119.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,328.16 | 1,936.61 | 1,012.71 | 1,011.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,323.12 | -9,086.17 | 1,718.97 | 778.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,256,158.28 | 1,075,195.99 | 656,411.05 | 241,909.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,511.95 | 942,517.53 | 619,264.64 | 258,257.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,350.79 | 24,835.15 | 14,511.20 | 7,259.95 | |
| 支付的各项税费 | 25,585.70 | 19,839.91 | 13,945.81 | 5,412.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,257.00 | 21,877.81 | 21,938.72 | 10,137.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,705.44 | 1,009,070.40 | 669,660.37 | 281,067.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,547.15 | 66,125.59 | -13,249.32 | -39,158.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.91 | 10.62 | 10.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,135.91 | 10.62 | 10.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,680.17 | 9,261.54 | 6,878.25 | 5,362.28 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 5,400.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,680.17 | 14,661.54 | 6,878.25 | 5,362.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,544.27 | -14,650.92 | -6,867.66 | -5,362.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,178.55 | 10,825.90 | 1,825.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 580,300.00 | 433,300.00 | 307,900.00 | 168,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,478.55 | 444,125.90 | 309,725.91 | 168,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 533,671.01 | 363,884.08 | 209,525.00 | 93,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,182.07 | 20,112.53 | 14,467.69 | 7,101.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 566,853.08 | 383,996.61 | 223,992.69 | 100,726.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,625.47 | 60,129.29 | 85,733.22 | 67,773.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,303.19 | 1,078.85 | 462.80 | 179.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162.76 | 112,682.81 | 66,079.05 | 23,431.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,036.46 | 111,265.49 | 111,265.49 | 111,265.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,873.70 | 223,948.31 | 177,344.54 | 134,697.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,658.29 | -- | 4,989.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,753.51 | -- | 2,878.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,777.03 | -- | 6,539.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 784.40 | -- | 356.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.81 | -- | 55.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.91 | -- | 107.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,037.11 | -- | 219.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,187.57 | -- | 12,700.39 | -- | |
| 投资损失 | -861.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,439.84 | -- | -591.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 151.41 | -- | |
| 存货的减少 | 35,434.28 | -- | 34,031.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,326.50 | -- | -39,930.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,459.61 | -- | -34,114.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -30,938.82 | -- | -639.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,547.15 | -- | -13,249.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,873.70 | -- | 177,344.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,036.46 | -- | 111,265.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -162.76 | -- | 66,079.05 | -- | |
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