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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,280,742.44 | 3,237,656.96 | 2,168,949.58 | 1,009,888.64 | |
| 收到的税费返还 | 39,676.31 | 39,264.19 | 22,514.47 | 608.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,789.82 | 81,198.96 | 54,445.77 | 9,868.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,361,208.56 | 3,358,120.10 | 2,245,909.83 | 1,020,365.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,082,661.72 | 3,154,890.40 | 2,171,360.63 | 1,055,809.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,168.45 | 62,723.29 | 39,492.55 | 19,057.10 | |
| 支付的各项税费 | 51,043.59 | 34,601.14 | 22,377.61 | 14,563.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,366.92 | 85,049.22 | 49,722.79 | 24,062.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,321,240.68 | 3,337,264.04 | 2,282,953.58 | 1,113,492.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,967.89 | 20,856.07 | -37,043.75 | -93,126.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.08 | 5.19 | 5.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.02 | 1.06 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 849.28 | 852.30 | 852.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 930.38 | 858.55 | 857.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,668.88 | 34,627.30 | 26,130.99 | 17,681.36 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,168.88 | 43,127.30 | 28,630.99 | 20,181.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,238.50 | -42,268.75 | -27,773.48 | -20,181.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 905,615.16 | 747,328.17 | 582,712.05 | 273,003.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 552,020.81 | 412,440.00 | 236,190.00 | 144,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,461,535.97 | 1,163,668.17 | 822,802.05 | 417,103.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 923,033.38 | 668,360.72 | 477,086.66 | 196,222.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,481.12 | 35,589.92 | 22,891.20 | 11,673.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 490,178.88 | 404,675.57 | 245,513.31 | 71,313.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,462,693.38 | 1,108,626.21 | 745,491.17 | 279,209.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,157.41 | 55,041.96 | 77,310.88 | 137,893.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,392.90 | 2,745.76 | 1,540.36 | 589.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,035.12 | 36,375.03 | 14,034.01 | 25,174.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,473.94 | 220,473.94 | 220,473.94 | 218,023.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,438.82 | 256,848.97 | 234,507.95 | 243,198.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,438.13 | -- | -1,767.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,493.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,603.34 | -- | 21,992.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,820.91 | -- | 1,731.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 901.87 | -- | 828.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.05 | -- | 6.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -99.26 | -- | 3.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,061.81 | -- | 22,026.87 | -- | |
| 投资损失 | -672.37 | -- | -656.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 879.65 | -- | -5,828.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -328.12 | -- | 209.01 | -- | |
| 存货的减少 | 12,443.29 | -- | -54,450.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,219.71 | -- | -24,821.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,168.40 | -- | 32,254.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,435.77 | -- | -32,232.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,967.89 | -- | -37,043.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,438.82 | -- | 234,507.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,473.94 | -- | 220,473.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,035.12 | -- | 14,034.01 | -- | |
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