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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,642,890.26 | 3,442,743.85 | 2,231,999.85 | 891,210.99 | |
| 收到的税费返还 | 7,455.62 | 6,027.75 | 5,416.06 | 4,097.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,607.99 | 41,486.18 | 43,270.88 | 10,566.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,678,953.86 | 3,490,257.78 | 2,280,686.79 | 905,874.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,424,113.23 | 3,395,783.59 | 2,311,280.85 | 1,002,900.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,786.40 | 55,382.24 | 35,529.20 | 18,315.19 | |
| 支付的各项税费 | 35,555.83 | 22,446.78 | 17,365.09 | 8,546.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,734.85 | 62,786.97 | 29,413.47 | 11,046.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,635,190.31 | 3,536,399.59 | 2,393,588.60 | 1,040,810.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,763.55 | -46,141.81 | -112,901.81 | -134,935.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,091.58 | 9.15 | 9.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 404.87 | 54.18 | 32.71 | 28.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,496.45 | 63.33 | 41.86 | 28.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,747.48 | 53,887.65 | 42,197.09 | 24,693.79 | |
| 投资所支付的现金 | 2,657.00 | 54,447.20 | 54,447.20 | 990.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,479.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,884.44 | 108,334.86 | 96,644.29 | 25,683.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119,387.99 | -108,271.53 | -96,602.43 | -25,655.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,151.40 | 3,151.40 | 3,151.40 | 3,151.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,151.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,106,494.85 | 937,038.47 | 705,380.93 | 410,679.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 554,925.18 | 423,222.00 | 218,366.00 | 54,683.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,664,571.44 | 1,363,411.87 | 926,898.33 | 468,514.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 858,933.25 | 614,846.80 | 377,636.06 | 195,578.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,535.83 | 46,619.62 | 30,902.73 | 11,565.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,993.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 640,230.52 | 464,680.30 | 328,659.87 | 106,584.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,559,699.61 | 1,126,146.72 | 737,198.66 | 313,727.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,871.83 | 237,265.15 | 189,699.67 | 154,786.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 763.09 | 370.31 | 147.39 | 264.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,010.49 | 83,222.12 | -19,657.18 | -5,540.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,013.04 | 188,013.04 | 188,013.04 | 181,924.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,023.53 | 271,235.16 | 168,355.87 | 176,383.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,590.64 | -- | 23,251.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,616.72 | -- | 21,452.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,743.26 | -- | 1,787.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,050.46 | -- | 514.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.55 | -- | -14.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.28 | -- | 80.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,618.75 | -- | 24,143.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,028.27 | -- | -9.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,638.55 | -- | -3,324.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.25 | -- | 1,309.88 | -- | |
| 存货的减少 | -27,103.02 | -- | -98,637.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,601.96 | -- | -130,948.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,103.63 | -- | 16,400.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,736.62 | -- | 25,779.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,763.55 | -- | -112,901.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,023.53 | -- | 168,355.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 188,013.04 | -- | 188,013.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,010.49 | -- | -19,657.18 | -- | |
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