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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,438,715.41 | 3,090,004.43 | 2,040,612.79 | 832,184.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,510.52 | 815.32 | 501.93 | 241.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,674.28 | 24,053.59 | 16,321.59 | 2,990.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,453,900.21 | 3,114,873.34 | 2,057,436.30 | 835,416.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,221,834.15 | 2,927,200.65 | 1,835,891.30 | 717,136.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,154.72 | 40,595.68 | 27,159.54 | 14,121.69 | |
| 支付的各项税费 | 43,499.40 | 36,596.79 | 24,247.33 | 7,572.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,545.62 | 118,744.15 | 116,469.26 | 29,520.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,449,033.89 | 3,123,137.27 | 2,003,767.43 | 768,351.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,866.32 | -8,263.93 | 53,668.88 | 67,065.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.72 | 6.40 | 6.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | -2.73 | 0.22 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.93 | 3.66 | 6.61 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,987.66 | 53,777.69 | 33,832.25 | 14,144.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,800.00 | 2,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,001.00 | 17,001.00 | 16.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,987.66 | 73,578.69 | 53,633.25 | 14,160.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,953.73 | -73,575.02 | -53,626.63 | -14,160.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 712,686.18 | 571,629.21 | 429,106.59 | 263,113.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 473,631.11 | -- | -- | 146,077.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,186,317.29 | 571,629.21 | 429,106.59 | 409,190.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 807,924.39 | 519,066.81 | 364,713.25 | 187,780.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,298.77 | 39,790.90 | 29,788.04 | 11,877.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356,846.38 | -- | -- | 165,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,216,069.54 | 558,857.71 | 394,501.29 | 365,557.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,752.25 | 12,771.50 | 34,605.30 | 43,633.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.80 | 303.55 | -131.89 | -199.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,769.86 | -68,763.90 | 34,515.65 | 96,338.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,085.94 | 232,085.94 | 232,085.94 | 318,661.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,316.08 | 163,322.04 | 266,601.59 | 415,000.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,007.14 | -- | 11,919.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -721.55 | -- | 2,001.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,122.22 | -- | 14,751.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,234.87 | -- | 1,525.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.70 | -- | 39.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.10 | -- | -183.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 200.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,913.65 | -- | 25,925.72 | -- | |
| 投资损失 | -512.18 | -- | -6.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 366.27 | -- | -551.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -263.94 | -- | -89.82 | -- | |
| 存货的减少 | 13,791.97 | -- | -26,130.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,346.71 | -- | -66,874.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,424.47 | -- | 24,062.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63,853.34 | -- | 67,278.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,866.32 | -- | 53,668.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,316.08 | -- | 266,601.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 232,085.94 | -- | 232,085.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,769.86 | -- | 34,515.65 | -- | |
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