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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,207,915.46 | 891,659.43 | |||
| 收到的税费返还 | 1,077.35 | 131.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,964.62 | 77,052.11 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 2,283,957.43 | 968,843.52 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,259,658.94 | 1,011,324.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,202.73 | 27,417.97 | |||
| 支付的各项税费 | 23,925.39 | 10,606.94 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,315.28 | 27,741.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 2,383,102.34 | 1,077,091.52 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,144.90 | -108,248.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.60 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,810.85 | 11.84 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,814.45 | 11.84 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,556.13 | 9,271.15 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,556.13 | 9,271.15 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,741.68 | -9,259.31 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 539,951.00 | 271,894.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,440.00 | 190,850.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 892,391.00 | 462,744.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 368,532.45 | 131,389.22 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,965.34 | 12,171.15 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356,540.74 | 247,106.53 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 750,038.53 | 390,666.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,352.47 | 72,077.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.93 | -611.45 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,081.96 | -46,041.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,071.92 | 192,071.92 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 222,153.88 | 146,030.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,658.77 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,154.71 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 1,604.86 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 359.30 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 579.98 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -805.48 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 23,884.88 | -- | |||
| 投资损失 | 834.98 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -447.53 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -415.52 | -- | |||
| 存货的减少 | 31,087.01 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -132,524.31 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -92,660.17 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 34,805.55 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -99,144.90 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 222,153.88 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 192,071.92 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,081.96 | -- | |||
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