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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,346,240.39 | 3,189,782.80 | 1,998,816.04 | 721,647.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,319.63 | 1,124.15 | 337.02 | 155.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,858.09 | 16,500.96 | 8,178.38 | 1,048.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,366,418.11 | 3,207,407.90 | 2,007,331.43 | 722,851.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,215,517.67 | 2,894,969.07 | 1,949,200.89 | 777,327.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,721.66 | 37,663.59 | 24,177.98 | 11,728.76 | |
| 支付的各项税费 | 33,145.45 | 22,590.86 | 18,797.31 | 8,640.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,156.26 | 60,535.17 | 30,747.41 | 11,784.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,449,541.04 | 3,015,758.70 | 2,022,923.60 | 809,481.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,122.93 | 191,649.20 | -15,592.17 | -86,630.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.21 | 263.41 | 4.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.73 | 24.38 | 7.25 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 418.77 | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 570.71 | 287.79 | 11.46 | 600.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,166.40 | 47,550.59 | 30,744.41 | 12,847.63 | |
| 投资所支付的现金 | 343.00 | 8,006.35 | 5,199.60 | 800.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,509.40 | 55,556.94 | 35,944.01 | 13,648.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,938.68 | -55,269.15 | -35,932.54 | -13,048.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,000.00 | 37,063.35 | 34,456.60 | 1,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 862,237.67 | 717,555.08 | 616,133.71 | 386,947.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 394,638.58 | -- | -- | 62,821.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,290,876.25 | 754,618.43 | 650,590.31 | 451,068.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 908,089.71 | 698,038.54 | 484,030.85 | 293,455.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,587.07 | 36,552.08 | 24,936.77 | 9,787.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,176.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,970.40 | -- | -- | 21.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,019,647.19 | 734,590.62 | 508,967.62 | 303,265.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,229.06 | 20,027.81 | 141,622.70 | 147,803.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.35 | -352.86 | -758.15 | -676.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,414.79 | 156,055.01 | 89,339.83 | 47,448.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,671.14 | 128,188.52 | 128,188.52 | 128,188.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,085.94 | 284,243.53 | 217,528.35 | 175,637.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,668.87 | -- | 8,023.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,454.71 | -- | 6,157.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,620.77 | -- | 12,739.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,215.03 | -- | 1,444.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 403.70 | -- | 89.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.63 | -- | 61.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -262.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,712.97 | -- | 22,776.56 | -- | |
| 投资损失 | -104.31 | -- | -4.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -753.64 | -- | -2,156.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -349.24 | -- | -459.87 | -- | |
| 存货的减少 | -24,348.10 | -- | -95,612.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 97,899.11 | -- | -48,888.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -186,154.34 | -- | 93,320.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -65,058.34 | -- | -13,083.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -83,122.93 | -- | -15,592.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 232,085.94 | -- | 217,528.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,671.14 | -- | 128,188.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 125,414.79 | -- | 89,339.83 | -- | |
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