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宝胜股份(600973) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,404,795.46 | 3,432,163.39 | 2,206,257.00 | 939,043.30 | |
收到的税费返还 | 6,047.35 | 4,073.08 | 4,061.58 | 1,758.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,002.51 | 36,507.28 | 27,678.80 | 21,080.61 | |
经营活动现金流入小计 | 4,450,845.32 | 3,472,743.75 | 2,237,997.38 | 961,882.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,069,562.82 | 3,329,350.15 | 2,141,755.67 | 959,477.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,586.60 | 72,198.42 | 44,619.29 | 23,939.83 | |
支付的各项税费 | 56,515.03 | 42,868.28 | 24,605.44 | 7,426.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,126.69 | 98,772.89 | 97,844.25 | 78,310.15 | |
经营活动现金流出小计 | 4,326,791.13 | 3,543,189.75 | 2,308,824.66 | 1,069,153.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,054.19 | -70,445.99 | -70,827.28 | -107,271.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 273.25 | 2.42 | 2.42 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 744.92 | 645.80 | 330.67 | 278.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,018.17 | 648.23 | 333.09 | 278.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,478.42 | 39,686.65 | 32,189.21 | 22,298.64 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,078.42 | 39,686.65 | 32,189.21 | 22,298.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,060.25 | -39,038.43 | -31,856.11 | -22,020.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | |
取得借款收到的现金 | 888,385.10 | 698,741.80 | 527,018.80 | 330,153.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 489,665.00 | 528,329.74 | 354,740.00 | 221,150.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,388,764.39 | 1,237,785.82 | 892,473.09 | 562,017.69 | |
偿还债务支付的现金 | 844,018.11 | 654,220.67 | 528,801.75 | 296,742.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,596.26 | 37,161.02 | 25,361.62 | 12,469.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,943.37 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571,561.59 | 444,170.09 | 242,757.23 | 113,510.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,471,175.96 | 1,135,551.78 | 796,920.60 | 422,722.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,411.58 | 102,234.04 | 95,552.49 | 139,295.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,949.26 | -1,951.02 | -328.39 | -560.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,366.90 | -9,201.39 | -7,459.29 | 9,443.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,438.82 | 208,438.82 | 208,438.82 | 208,438.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,071.92 | 199,237.43 | 200,979.53 | 217,882.00 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,557.98 | -- | 7,204.04 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,454.89 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,520.03 | -- | 24,782.57 | -- | |
无形资产摊销 | 3,860.19 | -- | 1,850.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 860.32 | -- | 435.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.12 | -- | 8.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 281.72 | -- | 83.98 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,455.23 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49,196.99 | -- | 24,203.39 | -- | |
投资损失 | 4,165.28 | -- | 420.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,293.63 | -- | -757.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -197.00 | -- | -1,104.73 | -- | |
存货的减少 | -82,098.97 | -- | -26,325.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -44,676.10 | -- | -124,739.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 124,092.83 | -- | 73,933.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,772.81 | -- | -56,376.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 124,054.19 | -- | -70,827.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 192,071.92 | -- | 200,979.53 | -- | |
现金的期初余额 | 208,438.82 | -- | 208,438.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,366.90 | -- | -7,459.29 | -- |
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