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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,659.43 | 4,404,795.46 | 3,432,163.39 | 2,206,257.00 | 939,043.30 |
| 收到的税费返还 | 131.98 | 6,047.35 | 4,073.08 | 4,061.58 | 1,758.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,052.11 | 40,002.51 | 36,507.28 | 27,678.80 | 21,080.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,843.52 | 4,450,845.32 | 3,472,743.75 | 2,237,997.38 | 961,882.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,011,324.81 | 4,069,562.82 | 3,329,350.15 | 2,141,755.67 | 959,477.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,417.97 | 99,586.60 | 72,198.42 | 44,619.29 | 23,939.83 |
| 支付的各项税费 | 10,606.94 | 56,515.03 | 42,868.28 | 24,605.44 | 7,426.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,741.80 | 101,126.69 | 98,772.89 | 97,844.25 | 78,310.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,091.52 | 4,326,791.13 | 3,543,189.75 | 2,308,824.66 | 1,069,153.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,248.00 | 124,054.19 | -70,445.99 | -70,827.28 | -107,271.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 273.25 | 2.42 | 2.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.84 | 744.92 | 645.80 | 330.67 | 278.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.84 | 1,018.17 | 648.23 | 333.09 | 278.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,271.15 | 54,478.42 | 39,686.65 | 32,189.21 | 22,298.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,271.15 | 56,078.42 | 39,686.65 | 32,189.21 | 22,298.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,259.31 | -55,060.25 | -39,038.43 | -31,856.11 | -22,020.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 | 10,714.29 |
| 取得借款收到的现金 | 271,894.00 | 888,385.10 | 698,741.80 | 527,018.80 | 330,153.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,850.00 | 489,665.00 | 528,329.74 | 354,740.00 | 221,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,744.00 | 1,388,764.39 | 1,237,785.82 | 892,473.09 | 562,017.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,389.22 | 844,018.11 | 654,220.67 | 528,801.75 | 296,742.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,171.15 | 55,596.26 | 37,161.02 | 25,361.62 | 12,469.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,943.37 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,106.53 | 571,561.59 | 444,170.09 | 242,757.23 | 113,510.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,666.89 | 1,471,175.96 | 1,135,551.78 | 796,920.60 | 422,722.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,077.11 | -82,411.58 | 102,234.04 | 95,552.49 | 139,295.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611.45 | -2,949.26 | -1,951.02 | -328.39 | -560.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,041.65 | -16,366.90 | -9,201.39 | -7,459.29 | 9,443.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,071.92 | 208,438.82 | 208,438.82 | 208,438.82 | 208,438.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,030.27 | 192,071.92 | 199,237.43 | 200,979.53 | 217,882.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,557.98 | -- | 7,204.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,454.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,520.03 | -- | 24,782.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,860.19 | -- | 1,850.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 860.32 | -- | 435.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.12 | -- | 8.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 281.72 | -- | 83.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,455.23 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,196.99 | -- | 24,203.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,165.28 | -- | 420.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,293.63 | -- | -757.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -197.00 | -- | -1,104.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,098.97 | -- | -26,325.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -44,676.10 | -- | -124,739.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 124,092.83 | -- | 73,933.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,772.81 | -- | -56,376.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 124,054.19 | -- | -70,827.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,071.92 | -- | 200,979.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 208,438.82 | -- | 208,438.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,366.90 | -- | -7,459.29 | -- |
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