上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 宝胜股份(600973) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,988,859,398 | 1,341,282,574 | 3,267,335,194 | 2,318,735,048 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,319,125 | 41,385,102 | 8,132,535 | 14,073,486 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,008,178,522 | 1,382,667,676 | 3,275,467,729 | 2,332,808,534 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,850,521,127 | 1,420,083,464 | 2,817,833,040 | 2,186,389,043 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,905,682 | 18,087,570 | 76,039,860 | 59,205,742 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 89,619,415 | 60,190,803 | 131,023,698 | 80,067,443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,594,797 | 95,884,045 | 279,659,959 | 201,623,621 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,106,641,020 | 1,594,245,882 | 3,304,556,558 | 2,527,285,849 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,462,497 | -211,578,206 | -29,088,829 | -194,477,315 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 165,144 | 105,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 165,144 | 105,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,369,685 | 6,997,811 | 33,179,013 | 852,342 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 33,268,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,369,685 | 6,997,811 | 36,447,513 | 34,120,842 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,369,685 | -6,997,811 | -36,282,369 | -34,015,842 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 745,630,000 | 495,630,000 | 1,123,150,000 | 975,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 76,672,600 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 822,302,600 | 495,630,000 | 1,123,150,000 | 975,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 459,780,000 | 224,980,000 | 873,000,000 | 673,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 495,584,753 | 238,752,192 | 920,761,018 | 706,828,481 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326,717,847 | 256,877,808 | 202,388,982 | 268,171,519 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,974 | 0 | -324,607 | 1,656 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,875,690 | 38,301,790 | 136,693,177 | 39,680,018 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 68,118,461 | 0 | 135,693,073 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 249,104 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 10,696,783 | 0 | 23,872,384 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,938,318 | 0 | 41,309,249 | 0 |
| 无形资产摊销 | 55,840 | 0 | 204,949 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,774 | 0 | -365,560 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 28,892,427 | 0 | 40,717,674 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -146,951,037 | 0 | -70,249,715 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -164,949,669 | 0 | -599,827,874 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 79,236,135 | 0 | 402,529,139 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -370,595 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -98,462,497 | -211,578,206 | -29,088,829 | -194,477,315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 553,544,670 | 0 | 335,668,980 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 335,668,980 | 0 | 198,975,804 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 217,875,690 | 38,301,790 | 136,693,177 | 39,680,018 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配