宝胜股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝胜股份(600973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,009,888.644,642,890.263,442,743.852,231,999.85891,210.99
收到的税费返还608.937,455.626,027.755,416.064,097.14
收到的其他与经营活动有关的现金9,868.1728,607.9941,486.1843,270.8810,566.81
经营活动现金流入小计1,020,365.744,678,953.863,490,257.782,280,686.79905,874.94
购买商品、接受劳务支付的现金1,055,809.664,424,113.233,395,783.592,311,280.851,002,900.97
支付给职工以及为职工支付的现金19,057.1076,786.4055,382.2435,529.2018,315.19
支付的各项税费14,563.8235,555.8322,446.7817,365.098,546.90
支付的其他与经营活动有关的现金24,062.1398,734.8562,786.9729,413.4711,046.96
经营活动现金流出小计1,113,492.704,635,190.313,536,399.592,393,588.601,040,810.01
经营活动产生的现金流量净额-93,126.9543,763.55-46,141.81-112,901.81-134,935.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,091.589.159.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--404.8754.1832.7128.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,496.4563.3341.8628.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,681.3666,747.4853,887.6542,197.0924,693.79
投资所支付的现金2,500.002,657.0054,447.2054,447.20990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--51,479.96------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,181.36120,884.44108,334.8696,644.2925,683.79
投资活动产生的现金流量净额-20,181.36-119,387.99-108,271.53-96,602.43-25,655.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,151.403,151.403,151.403,151.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,151.40------
取得借款收到的现金273,003.511,106,494.85937,038.47705,380.93410,679.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金144,100.00554,925.18423,222.00218,366.0054,683.46
筹资活动现金流入小计417,103.511,664,571.441,363,411.87926,898.33468,514.02
偿还债务支付的现金196,222.89858,933.25614,846.80377,636.06195,578.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,673.3260,535.8346,619.6230,902.7311,565.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,993.52------
支付其他与筹资活动有关的现金71,313.31640,230.52464,680.30328,659.87106,584.31
筹资活动现金流出小计279,209.521,559,699.611,126,146.72737,198.66313,727.98
筹资活动产生的现金流量净额137,893.99104,871.83237,265.15189,699.67154,786.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响589.31763.09370.31147.39264.18
五、现金及现金等价物净增加额25,174.9930,010.4983,222.12-19,657.18-5,540.51
加:期初现金及现金等价物余额218,023.53188,013.04188,013.04188,013.04181,924.10
六、期末现金及现金等价物余额243,198.52218,023.53271,235.16168,355.87176,383.59
附注
净利润---64,590.64--23,251.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.54------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,616.72--21,452.08--
无形资产摊销--2,743.26--1,787.19--
长期待摊费用摊销--1,050.46--514.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---158.55---14.33--
固定资产报废损失--88.28--80.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54,618.75--24,143.41--
投资损失---1,028.27---9.15--
递延所得税资产减少---19,638.55---3,324.58--
递延所得税负债增加---200.25--1,309.88--
存货的减少---27,103.02---98,637.17--
经营性应收项目的减少---15,601.96---130,948.93--
经营性应付项目的增加---67,103.63--16,400.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,736.62--25,779.48--
经营活动产生现金流量净额--43,763.55---112,901.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--218,023.53--168,355.87--
现金的期初余额--188,013.04--188,013.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,010.49---19,657.18--
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