宝胜股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝胜股份(600973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,432,163.392,206,257.00939,043.304,280,742.443,237,656.96
收到的税费返还4,073.084,061.581,758.8539,676.3139,264.19
收到的其他与经营活动有关的现金36,507.2827,678.8021,080.6140,789.8281,198.96
经营活动现金流入小计3,472,743.752,237,997.38961,882.764,361,208.563,358,120.10
购买商品、接受劳务支付的现金3,329,350.152,141,755.67959,477.374,082,661.723,154,890.40
支付给职工以及为职工支付的现金72,198.4244,619.2923,939.8389,168.4562,723.29
支付的各项税费42,868.2824,605.447,426.4551,043.5934,601.14
支付的其他与经营活动有关的现金98,772.8997,844.2578,310.1598,366.9285,049.22
经营活动现金流出小计3,543,189.752,308,824.661,069,153.804,321,240.683,337,264.04
经营活动产生的现金流量净额-70,445.99-70,827.28-107,271.0439,967.8920,856.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2.422.42--20.085.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额645.80330.67278.0061.021.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------849.28852.30
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计648.23333.09278.00930.38858.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,686.6532,189.2122,298.6445,668.8834,627.30
投资所支付的现金------8,500.008,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,686.6532,189.2122,298.6454,168.8843,127.30
投资活动产生的现金流量净额-39,038.43-31,856.11-22,020.64-53,238.50-42,268.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,714.2910,714.2910,714.293,900.003,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,714.2910,714.2910,714.293,900.00--
取得借款收到的现金698,741.80527,018.80330,153.40905,615.16747,328.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金528,329.74354,740.00221,150.00552,020.81412,440.00
筹资活动现金流入小计1,237,785.82892,473.09562,017.691,461,535.971,163,668.17
偿还债务支付的现金654,220.67528,801.75296,742.66923,033.38668,360.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,161.0225,361.6212,469.2049,481.1235,589.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------150.81--
支付其他与筹资活动有关的现金444,170.09242,757.23113,510.61490,178.88404,675.57
筹资活动现金流出小计1,135,551.78796,920.60422,722.471,462,693.381,108,626.21
筹资活动产生的现金流量净额102,234.0495,552.49139,295.22-1,157.4155,041.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,951.02-328.39-560.372,392.902,745.76
五、现金及现金等价物净增加额-9,201.39-7,459.299,443.17-12,035.1236,375.03
加:期初现金及现金等价物余额208,438.82208,438.82208,438.82220,473.94220,473.94
六、期末现金及现金等价物余额199,237.43200,979.53217,882.00208,438.82256,848.97
附注
净利润--7,204.04--6,438.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,493.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,782.57--46,603.34--
无形资产摊销--1,850.13--3,820.91--
长期待摊费用摊销--435.74--901.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.49--48.05--
固定资产报废损失--83.98---99.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,203.39--46,061.81--
投资损失--420.62---672.37--
递延所得税资产减少---757.83--879.65--
递延所得税负债增加---1,104.73---328.12--
存货的减少---26,325.36--12,443.29--
经营性应收项目的减少---124,739.25---67,219.71--
经营性应付项目的增加--73,933.95---1,168.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---56,376.00---14,435.77--
经营活动产生现金流量净额---70,827.28--39,967.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--200,979.53--208,438.82--
现金的期初余额--208,438.82--220,473.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,459.29---12,035.12--
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