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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,761,275.99 | 2,622,305.58 | 1,702,976.83 | 639,262.12 | |
| 收到的税费返还 | 6,000.51 | 5,707.77 | 430.85 | 190.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,523.05 | 38,843.66 | 22,608.38 | 13,569.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,790,799.55 | 2,666,857.01 | 1,726,016.07 | 653,021.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,626,906.79 | 2,599,939.36 | 1,656,699.40 | 706,361.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,206.83 | 41,768.85 | 25,689.71 | 12,965.92 | |
| 支付的各项税费 | 33,135.34 | 22,116.98 | 15,809.99 | 6,409.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,357.38 | 79,293.05 | 71,785.97 | 17,816.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,803,606.34 | 2,743,118.24 | 1,769,985.06 | 743,554.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,806.79 | -76,261.23 | -43,968.99 | -90,532.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.23 | 13.64 | 13.64 | 23.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.29 | 3.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 548.51 | 17.44 | 13.64 | 23.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,115.55 | 69,612.81 | 40,002.84 | 23,949.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,056.60 | 12,056.60 | 12,056.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,115.55 | 81,669.41 | 52,059.44 | 36,005.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,567.03 | -81,651.97 | -52,045.80 | -35,982.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 923,124.61 | 757,682.69 | 596,349.18 | 420,557.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 745,150.00 | 514,200.00 | 353,050.00 | 128,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,717,274.60 | 1,320,882.69 | 998,399.18 | 598,057.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 875,000.51 | 505,987.59 | 423,679.18 | 214,576.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,673.15 | 36,667.85 | 25,629.76 | 8,634.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 610,609.33 | 519,950.00 | 391,550.00 | 229,324.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,537,282.99 | 1,062,605.44 | 840,858.94 | 452,535.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,991.61 | 258,277.25 | 157,540.24 | 145,521.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,009.76 | -289.04 | 110.73 | 63.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,608.03 | 100,075.02 | 61,636.18 | 19,069.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,316.08 | 124,316.08 | 124,316.08 | 124,316.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,924.10 | 224,391.10 | 185,952.26 | 143,385.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,542.67 | -- | 14,143.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 829.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,895.55 | -- | 15,424.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,463.93 | -- | 1,549.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.24 | -- | 402.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 198.52 | -- | -16.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,012.15 | -- | 20,881.44 | -- | |
| 投资损失 | -738.51 | -- | -13.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -155.72 | -- | -391.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -241.61 | -- | 1,710.75 | -- | |
| 存货的减少 | -64,835.59 | -- | -63,848.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,776.79 | -- | -62,149.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,829.97 | -- | 43,535.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,342.05 | -- | -17,562.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,806.79 | -- | -43,968.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,924.10 | -- | 185,952.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,316.08 | -- | 124,316.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,608.03 | -- | 61,636.18 | -- | |
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