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| 宝胜股份(600973) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,880,188.94 | 1,263,746.93 | 796,563.08 | 332,922.61 | |
| 收到的税费返还 | 736.04 | 641.75 | 485.72 | 390.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,610.56 | 9,541.70 | 8,299.89 | 40,632.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,905,535.53 | 1,273,930.38 | 805,348.68 | 373,944.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,633,119.81 | 1,191,169.54 | 832,558.21 | 396,686.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,977.83 | 27,248.74 | 17,650.23 | 8,479.69 | |
| 支付的各项税费 | 27,239.30 | 17,747.01 | 12,912.60 | 5,449.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,709.87 | 33,631.23 | 11,106.58 | 14,097.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,745,046.81 | 1,269,796.52 | 874,227.62 | 424,712.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,488.72 | 4,133.86 | -68,878.94 | -50,767.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,500.00 | 7,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.43 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.13 | 34.13 | 34.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48.56 | 8,539.10 | 7,039.10 | 1,504.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,974.46 | 10,335.29 | 7,358.55 | 4,216.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 69,100.66 | 35,200.00 | 17,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,182.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,156.79 | 79,435.95 | 42,558.55 | 21,916.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,108.24 | -70,896.85 | -35,519.45 | -20,411.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,458.70 | 128,310.01 | 118,662.00 | 118,668.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,931.72 | 246,457.48 | 220,169.41 | 126,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 414,390.42 | 374,767.49 | 338,831.41 | 244,668.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 410,061.25 | 229,086.25 | 190,832.31 | 105,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,590.83 | 21,103.44 | 16,945.65 | 7,656.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 435,652.08 | 250,189.69 | 207,777.96 | 112,931.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,261.66 | 124,577.79 | 131,053.45 | 131,736.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,008.63 | 227.63 | 454.72 | 352.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,127.46 | 58,042.43 | 27,109.78 | 60,909.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,873.70 | 142,041.55 | 142,041.55 | 142,041.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,001.16 | 200,083.98 | 169,151.33 | 202,951.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,063.36 | -- | 9,207.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,425.29 | -- | 5,290.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,633.08 | -- | 13,879.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,177.51 | -- | 992.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.94 | -- | 100.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.07 | -- | 34.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 85.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 102.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,597.27 | -- | 11,989.89 | -- | |
| 投资损失 | -422.10 | -- | -4.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -330.11 | -- | -670.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 563.80 | -- | |
| 存货的减少 | -17,131.51 | -- | -12,069.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,403.39 | -- | -99,132.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 141,900.24 | -- | 45,402.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,557.92 | -- | -44,545.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 160,488.72 | -- | -68,878.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,001.16 | -- | 169,151.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,873.70 | -- | 142,041.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,127.46 | -- | 27,109.78 | -- | |
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