宝胜股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宝胜股份(600973) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,880,188.941,263,746.93796,563.08332,922.61
收到的税费返还736.04641.75485.72390.07
收到的其他与经营活动有关的现金24,610.569,541.708,299.8940,632.21
经营活动现金流入小计1,905,535.531,273,930.38805,348.68373,944.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,633,119.811,191,169.54832,558.21396,686.54
支付给职工以及为职工支付的现金37,977.8327,248.7417,650.238,479.69
支付的各项税费27,239.3017,747.0112,912.605,449.17
支付的其他与经营活动有关的现金46,709.8733,631.2311,106.5814,097.20
经营活动现金流出小计1,745,046.811,269,796.52874,227.62424,712.60
经营活动产生的现金流量净额160,488.724,133.86-68,878.94-50,767.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,500.007,000.001,500.00
取得投资收益所收到的现金14.434.974.974.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.1334.1334.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计48.568,539.107,039.101,504.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,974.4610,335.297,358.554,216.94
投资所支付的现金--69,100.6635,200.0017,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,182.33------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计63,156.7979,435.9542,558.5521,916.94
投资活动产生的现金流量净额-63,108.24-70,896.85-35,519.45-20,411.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金122,458.70128,310.01118,662.00118,668.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金291,931.72246,457.48220,169.41126,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计414,390.42374,767.49338,831.41244,668.36
偿还债务支付的现金410,061.25229,086.25190,832.31105,275.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,590.8321,103.4416,945.657,656.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计435,652.08250,189.69207,777.96112,931.92
筹资活动产生的现金流量净额-21,261.66124,577.79131,053.45131,736.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,008.63227.63454.72352.88
五、现金及现金等价物净增加额79,127.4658,042.4327,109.7860,909.65
加:期初现金及现金等价物余额72,873.70142,041.55142,041.55142,041.55
六、期末现金及现金等价物余额152,001.16200,083.98169,151.33202,951.20
附注
净利润27,063.36--9,207.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,425.29--5,290.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,633.08--13,879.29--
无形资产摊销1,177.51--992.09--
长期待摊费用摊销220.94--100.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失98.07--34.13--
固定资产报废损失----85.17--
公允价值变动损失102.14------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,597.27--11,989.89--
投资损失-422.10---4.97--
递延所得税资产减少-330.11---670.45--
递延所得税负债增加----563.80--
存货的减少-17,131.51---12,069.72--
经营性应收项目的减少-52,403.39---99,132.87--
经营性应付项目的增加141,900.24--45,402.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他13,557.92---44,545.04--
经营活动产生现金流量净额160,488.72---68,878.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,001.16--169,151.33--
现金的期初余额72,873.70--142,041.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额79,127.46--27,109.78--
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