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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6602 | 0.4052 | 0.2692 | 0.2019 | |
| 加权每股收益(元) | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.57 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.57 | -- | 0.24 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8454 | 4.5904 | 4.7544 | 7.6228 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.45 | 4.23 | 4.42 | 7 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2282 | -0.1863 | -0.0661 | 0.184 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.9427 | 1.9427 | 1.9427 | 3.4141 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3679 | 1.2213 | 1.4067 | 2.486 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.6345 | 6.731 | 4.9661 | 2.4248 | |
| 主营业务利润率(%) | 17.1744 | 16.605 | 19.1301 | 19.2222 | |
| 总资产净利润率(%) | 11.2222 | 6.9992 | 4.9039 | 2.4234 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.4552 | 16.1652 | 20.8414 | 24.1049 | |
| 营业利润率(%) | 14.7154 | 13.9537 | 17.3864 | 19.4631 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.6905 | 83.2588 | 80.6988 | 80.7305 | |
| 销售净利率(%) | 11.8447 | 11.1053 | 13.6617 | 15.3459 | |
| 股本报酬率(%) | 90.6062 | 40.5168 | 49.666 | 20.1925 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.6993 | 8.8265 | 10.4464 | 2.649 | |
| 资产报酬率(%) | 14.5941 | 6.731 | 9.1623 | 2.4248 | |
| 销售毛利率(%) | 17.3095 | 16.7412 | 19.3012 | 19.2695 | |
| 三项费用比重 | 2.3553 | 2.6508 | 1.8951 | -0.2409 | |
| 非主营比重 | 1.0298 | -0.3177 | -0.7943 | -0.2564 | |
| 主营利润比重 | 115.5084 | 119.3791 | 110.903 | 99.0155 | |
| 股息发放率(%) | 0.0002 | 0.7408 | 0.1803 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 216830773.49 | 137217785.1 | 85378275.86 | 38192499.45 | |
| 净资产收益率(%) | 12.7 | 8.22 | 5.28 | 2.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | 12.5 | -- | 5.06 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 126546184.24 | -- | 53300695.3 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -8.2811 | -16.9608 | -25.8086 | -13.2057 | |
| 净利润增长率(%) | 0.0134 | 5.5473 | 5.6599 | 34.1018 | |
| 净资产增长率(%) | -3.1507 | -2.8863 | 3.4082 | 14.0291 | |
| 总资产增长率(%) | 11.7009 | 9.6625 | 1.7339 | 1.6323 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.4509 | 2.4206 | 1.3731 | 0.6617 | |
| 应收账款周转天数(天) | 104.3206 | 111.5426 | 131.0902 | 136.0133 | |
| 存货周转天数(天) | 69.3655 | 82.4251 | 93.7793 | 89.579 | |
| 存货周转率(次) | 5.1899 | 3.2757 | 1.9194 | 1.0047 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.5108 | -- | 6.3364 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.9474 | 0.6303 | 0.359 | 0.1579 | |
| 总资产周转天数(天) | 379.9873 | 428.3674 | 501.3928 | 569.981 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2309 | 0.8068 | 0.4596 | 0.1958 | |
| 流动资产周转天数(天) | 292.4689 | 334.6554 | 391.6449 | 459.6527 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.132 | 0.7606 | 0.4039 | 0.174 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.333 | 3.1696 | 6.0925 | 9.4917 | |
| 速动比率 | 2.5225 | 2.3417 | 4.6135 | 7.9151 | |
| 现金比率(%) | 105.6372 | 112.8576 | 220.3148 | 482.7254 | |
| 利息支付倍数 | -1982.9674 | -1048.8193 | -689.0854 | -346.7252 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 78.0459 | 76.2589 | 87.7082 | 91.5392 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 345.9695 | -- | 1532.5715 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.1297 | 31.1322 | 14.0144 | 9.2428 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 34.3739 | -- | 28.6321 | -- | |
| 资本化比率(%) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 85.0684 | -- | 57.6956 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 34.3739 | 32.457 | 28.6321 | 21.7853 | |
| 产权比率(%) | 28.1297 | 31.1322 | 14.0144 | 9.2141 | |
| 清算价值比率(%) | 443.5131 | -- | 788.8422 | -- | |
| 固定资产比重(%) | 22.5586 | -- | 5.7229 | -- | |
| 资产负债率(%) | 21.9541 | 23.7411 | 12.2918 | 8.4608 | |
| 总资产(元) | 1406208198.3 | 1363402195.24 | 1227784954.55 | 1257427920.49 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0409 | -0.0511 | -0.0335 | 0.1398 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0368 | -0.0309 | -0.0122 | 0.0221 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.3456 | -0.4597 | -0.2454 | 0.9113 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1674 | -0.1303 | -0.0991 | 0.2612 | |
| 现金流量比率(%) | -16.7418 | -13.0339 | -9.9134 | 26.1984 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 26064736.76 | -- | 30394458.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 7574466.42 | -- | 4118125.01 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 0 | -- | 22750 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2008167.22 | -- | 2629155.51 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 341109 | -- | 30509 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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