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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1377 | 0.1327 | 0.0867 | 0.0243 | |
| 加权每股收益(元) | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.11 | -- | 0.08 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.83 | 3.6467 | 3.5933 | 3.5489 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.9527 | 3.6467 | 3.5933 | 3.5489 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0963 | -0.3226 | -0.2603 | 0.0647 | |
| 每股资本公积金(元) | 7.3452 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4145 | 1.4095 | 1.3635 | 1.3191 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7857 | 2.0811 | 1.4131 | 0.4174 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.0966 | 13.0723 | 13.2924 | 12.3634 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1616 | 2.1132 | 1.4076 | 0.4051 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.2019 | 5.1005 | 5.317 | 4.2704 | |
| 营业利润率(%) | 2.7418 | 4.4878 | 4.9827 | 4.4592 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.4014 | 86.7624 | 86.5175 | 87.3667 | |
| 销售净利率(%) | 2.448 | 3.6199 | 3.692 | 3.0836 | |
| 股本报酬率(%) | 84.3428 | 13.2728 | 60.7439 | 2.4335 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.7879 | 3.6397 | 16.9049 | 0.6857 | |
| 资产报酬率(%) | 4.8115 | 2.0811 | 9.8999 | 0.4174 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 13.2376 | 13.4825 | 12.6333 | |
| 三项费用比重 | 9.7758 | 10.9556 | 10.7644 | 12.7321 | |
| 非主营比重 | 80.6884 | 60.4474 | 48.979 | 36.484 | |
| 主营利润比重 | 386.7662 | 261.837 | 256.479 | 288.4474 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 347257861.92 | 244576328.11 | 159292152.44 | 49785285.74 | |
| 净资产收益率(%) | 1.27 | 3.64 | 2.41 | 0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.8 | 3.7 | 2.43 | 0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 55743972.3 | 60376684.37 | 41553510.23 | 12863309.71 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.8262 | 20.8577 | 29.4569 | 11.2721 | |
| 净利润增长率(%) | 24.6456 | 63.9208 | 56.3854 | 28.5843 | |
| 净资产增长率(%) | 207.3062 | 4.2982 | 3.5195 | 2.8578 | |
| 总资产增长率(%) | 183.4514 | 5.2062 | 1.8445 | 1.0378 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.3129 | 2.4292 | 1.524 | 0.5953 | |
| 应收账款周转天数(天) | 108.6661 | 111.1477 | 118.1102 | 151.1843 | |
| 存货周转天数(天) | 73.2705 | 83.3436 | 76.2292 | 112.4719 | |
| 存货周转率(次) | 4.9133 | 3.2396 | 2.3613 | 0.8002 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.6632 | -- | 2.2114 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4745 | 0.5838 | 0.3813 | 0.1314 | |
| 总资产周转天数(天) | 758.6934 | 462.4872 | 472.0692 | 684.9315 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0268 | 0.7589 | 0.4941 | 0.1714 | |
| 流动资产周转天数(天) | 350.6038 | 355.7781 | 364.2987 | 525.0875 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.7839 | 1.0227 | 0.6599 | 0.2231 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.1658 | 3.4947 | 3.914 | 4.683 | |
| 速动比率 | 0.9616 | 2.7473 | 3.25 | 3.8323 | |
| 现金比率(%) | 47.569 | 140.1325 | 165.7995 | 221.1262 | |
| 利息支付倍数 | 255.7842 | 329.7852 | 329.3434 | 244.2044 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0043 | 0.0041 | 0.0042 | |
| 股东权益比率(%) | 61.7816 | 57.1786 | 58.5621 | 60.8719 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0.2339 | 0.236 | 0.249 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 803.6298 | -- | 339.3843 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 61.8605 | 74.8905 | 70.7589 | 64.2794 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 40.4994 | 38.7514 | 39.0824 | |
| 资本化比率(%) | -- | 0.4075 | 0.4014 | 0.4074 | |
| 固定资产净值率(%) | 65.6315 | -- | 67.0317 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 104.7043 | 40.6651 | 38.9075 | 39.2423 | |
| 产权比率(%) | 49.0281 | 38.8172 | 34.0902 | 27.1091 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 437.7233 | 485.9763 | 586.9041 | |
| 固定资产比重(%) | 7.6878 | -- | 17.2554 | -- | |
| 资产负债率(%) | 38.2184 | 42.8214 | 41.4379 | 39.1281 | |
| 总资产(元) | 8944639687.32 | 3254283899.6 | 3130868551.71 | 2974912846.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0171 | -0.088 | -0.1109 | 0.0819 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0055 | -0.0506 | -0.0424 | 0.0111 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.6991 | -2.4302 | -3.0025 | 2.6572 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0144 | -0.1181 | -0.1024 | 0.0283 | |
| 现金流量比率(%) | -1.8133 | -23.0296 | -21.5072 | 6.8242 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 72379827.47 | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 74317715.69 | -- | 99801529.29 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 53030607.41 | -- | 26601973.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 85091.43 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 46437.74 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 4509595.09 | -- | 404512.65 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1309093.32 | -- | 1073844.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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