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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3481 | -0.0969 | -0.0705 | -0.0787 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3518 | -0.098 | -0.07 | -0.08 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3552 | -0.098 | -0.07 | -0.08 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2778 | -- | -0.08 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.6875 | 7.2611 | 7.2413 | 7.2002 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.679 | 7.2547 | 7.2369 | 7.1958 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6323 | -0.0697 | -0.1717 | -0.0157 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.9691 | 4.9327 | 4.8889 | 4.8451 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6964 | 1.2547 | 1.2831 | 1.2749 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.6289 | -1.1244 | -0.8313 | -0.9261 | |
| 主营业务利润率(%) | 26.1933 | 19.251 | 19.5036 | 16.2723 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.8299 | -1.1265 | -0.8263 | -0.9214 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.5547 | -2.9717 | -3.5866 | -9.499 | |
| 营业利润率(%) | 6.6722 | -2.9148 | -3.5556 | -9.6375 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.3222 | 80.417 | 80.1194 | 83.3398 | |
| 销售净利率(%) | 5.6876 | -2.6316 | -3.1678 | -8.6827 | |
| 股本报酬率(%) | 82.0667 | -9.6907 | 37.7684 | -7.8713 | |
| 净资产报酬率(%) | 10.6753 | -1.3346 | 5.2157 | -1.0932 | |
| 资产报酬率(%) | 8.5545 | -1.1244 | 4.4521 | -0.9261 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | 19.8806 | 16.6602 | |
| 三项费用比重 | 14.3679 | 16.1592 | 17.0067 | 17.4921 | |
| 非主营比重 | -2.5401 | -1.4747 | -8.7161 | -2.2124 | |
| 主营利润比重 | 393.2152 | -668.4695 | -557.7111 | -169.2422 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1857382354.68 | 821258325.14 | 502996126.27 | 170894626.09 | |
| 净资产收益率(%) | 4.51 | -1.33 | -0.94 | -1.06 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.65 | -1.35 | -0.97 | -0.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 313517837.29 | -132818253.09 | -92110282.51 | -91873588.83 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.5506 | -0.3714 | -5.7575 | 7.1552 | |
| 净利润增长率(%) | -17.185 | -606.3128 | -1233.1351 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 8.4324 | 5.5916 | 5.3562 | 4.8318 | |
| 总资产增长率(%) | 11.7242 | 2.9206 | 2.4356 | 3.1479 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.8578 | 3.2641 | 1.9248 | 0.7851 | |
| 应收账款周转天数(天) | 74.1076 | 82.7181 | 93.5162 | 114.6351 | |
| 存货周转天数(天) | 63.883 | 73.2104 | 77.3163 | 85.5107 | |
| 存货周转率(次) | 5.6353 | 3.688 | 2.3281 | 1.0525 | |
| 固定资产周转率(次) | 11.8995 | -- | 4.1455 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6734 | 0.4281 | 0.2608 | 0.1061 | |
| 总资产周转天数(天) | 534.6005 | 630.6938 | 690.184 | 848.2564 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.8459 | 1.2561 | 0.7754 | 0.3155 | |
| 流动资产周转天数(天) | 195.0268 | 214.951 | 232.1383 | 285.2615 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8284 | 0.5132 | 0.3107 | 0.1269 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0709 | 2.2922 | 2.4124 | 2.3902 | |
| 速动比率 | 1.5788 | 1.5952 | 1.7103 | 1.7773 | |
| 现金比率(%) | 34.613 | 29.714 | 35.1623 | 37.8366 | |
| 利息支付倍数 | 2016.7311 | -447.341 | -534.2252 | -1023.6193 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 80.134 | 84.2508 | 85.3586 | 84.717 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1596.6063 | -- | 1374.754 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 24.791 | 18.6933 | 17.1527 | 18.0401 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 50.4698 | -- | 54.0273 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 76.468 | 78.1174 | 78.144 | 78.74 | |
| 产权比率(%) | 23.3345 | 17.7016 | 16.1698 | 16.442 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.019 | -- | 6.209 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.866 | 15.7492 | 14.6414 | 15.283 | |
| 总资产(元) | 11113758813.14 | 9984291837.1 | 9827845096.81 | 9846028578.26 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1033 | -0.0189 | -0.0771 | -0.0173 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0659 | -0.0081 | -0.0202 | -0.0018 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8163 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3318 | -0.0514 | -0.1383 | -0.0121 | |
| 现金流量比率(%) | 35.249 | -5.4228 | -14.6672 | -1.3238 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 601209381.44 | 604071803.17 | 606257660.14 | 622476866.06 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 316936154.74 | -- | 221954271.84 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 97933823.84 | -- | 66826790.71 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 82575992.48 | -- | 64478122.18 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 5117882.92 | -- | 6025901.64 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 12849229.92 | -- | 16787208.57 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9991706.53 | -- | 4779396.95 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 4253705.64 | -- | 1152640.64 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 9789249.84 | -- | 8649824.31 | -- | |
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