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| 天融信(002212) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1015 | 0.0803 | 0.054 | 0.0179 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.08 | -- | 0.04 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.4305 | 3.4097 | 3.3841 | 3.3629 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4305 | 3.4097 | 3.3841 | 3.3629 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0556 | -0.5113 | -0.1725 | 0.1048 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2106 | 1.2266 | 1.2002 | 1.1792 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7212 | 1.3414 | 0.9354 | 0.3135 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.0628 | 11.9396 | 11.5357 | 12.3066 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7534 | 1.3769 | 0.9426 | 0.3145 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.935 | 3.4739 | 4.1055 | 3.3578 | |
| 营业利润率(%) | 2.7042 | 3.2442 | 3.8745 | 3.1716 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.7046 | 87.6412 | 87.9793 | 87.1317 | |
| 销售净利率(%) | 2.2927 | 2.6552 | 3.0047 | 2.54 | |
| 股本报酬率(%) | 55.5351 | 8.0341 | 45.962 | 1.7921 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.1886 | 2.3562 | 13.5817 | 0.5329 | |
| 资产报酬率(%) | 9.4176 | 1.3414 | 7.9671 | 0.3135 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 12.3588 | 12.0207 | 12.8683 | |
| 三项费用比重 | 11.1041 | 11.7477 | 11.6694 | 13.9032 | |
| 非主营比重 | 95.3124 | 95.9476 | 105.7311 | 167.2356 | |
| 主营利润比重 | 414.9828 | 344.3608 | 280.6095 | 360.746 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.1517 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 272485310.16 | 184341802.55 | 105712268.98 | 44305745.58 | |
| 净资产收益率(%) | 2.96 | 2.36 | 1.59 | 0.53 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3 | 2.38 | 1.6 | 0.53 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 38774712.4 | 30842007.5 | 20846658.2 | 4958394.17 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.2601 | 25.8523 | 26.9759 | -0.5015 | |
| 净利润增长率(%) | 3.896 | 7.0808 | 8.6429 | -46.9594 | |
| 净资产增长率(%) | 2.561 | 2.6403 | 2.6544 | 0.0565 | |
| 总资产增长率(%) | 3.812 | 18.1611 | 16.0586 | 34.6061 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.6554 | 2.3556 | 1.491 | 0.6382 | |
| 应收账款周转天数(天) | 98.4844 | 114.6205 | 120.7243 | 141.0216 | |
| 存货周转天数(天) | 79.8439 | 93.8021 | 99.3487 | 124.0011 | |
| 存货周转率(次) | 4.5088 | 2.8784 | 1.8118 | 0.7258 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.0527 | -- | 1.6598 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.7648 | 0.5186 | 0.3137 | 0.1238 | |
| 总资产周转天数(天) | 470.7113 | 520.6325 | 573.7966 | 726.979 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.5064 | 1.0115 | 0.6267 | 0.2488 | |
| 流动资产周转天数(天) | 238.9804 | 266.9303 | 287.2188 | 361.7363 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.3068 | 0.8959 | 0.5338 | 0.2104 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8741 | 3.1928 | 3.6825 | 3.757 | |
| 速动比率 | 2.0139 | 2.1449 | 2.4945 | 2.5867 | |
| 现金比率(%) | 39.5041 | 16.4044 | 34.8034 | 52.1045 | |
| 利息支付倍数 | 198.1244 | 217.3508 | 227.9125 | 181.7407 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0583 | 0.1394 | 0.1431 | 0.1452 | |
| 股东权益比率(%) | 58.1745 | 56.9318 | 58.6605 | 58.8234 | |
| 长期负债比率(%) | 1.911 | 4.9084 | 5.0957 | 5.142 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 310.6955 | -- | 312.3197 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.8966 | 75.6486 | 70.4725 | 70.0005 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 82.7398 | 78.7952 | 80.2013 | 80.8984 | |
| 资本化比率(%) | 3.1804 | 7.9372 | 7.9924 | 8.0387 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.8694 | -- | 72.76 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 85.4577 | 85.5885 | 87.1682 | 87.97 | |
| 产权比率(%) | 33.3603 | 36.8287 | 31.3083 | 30.5754 | |
| 清算价值比率(%) | 498.7816 | 461.8308 | 526.5487 | 537.4668 | |
| 固定资产比重(%) | 18.724 | -- | 18.7822 | -- | |
| 资产负债率(%) | 41.8255 | 43.0682 | 41.3395 | 41.1766 | |
| 总资产(元) | 3008969209.93 | 3056002614.45 | 2943670871.24 | 2917153398.08 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0126 | -0.169 | -0.096 | 0.1485 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0094 | -0.0854 | -0.0299 | 0.0183 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5481 | -6.3644 | -3.1965 | 5.8466 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0226 | -0.1982 | -0.0723 | 0.0445 | |
| 现金流量比率(%) | -5.3917 | -53.1641 | -22.5323 | 14.2697 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 27227496.02 | 30358294.6 | 39609720.8 | 39670573.98 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 37756627.91 | -- | 43409783.33 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 11982671.67 | -- | 23567866.84 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 374071.35 | -- | 0 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 547009.58 | -- | 582358.26 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 154881.96 | -- | 42010 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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